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SAP项目中开发用到的BAPI: MM模块 1、 BAPI_MATERIAL_SAVEDATA SAP项目中开发用到的BAPI: MM模块 1、 BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 创建物料主数据注意参数EXTENSIONIN的使用，可以创建自定义字段例如WA_BAPI_TE_MARA-MATERIAL= ITAB_UP-MATNR. T_EXTENSIONIN-STRUCTURE = 'BAPI_TE_MARA'. T_EXTENSIONIN-VALUEPART1 = WA_BAPI_TE_MARA. APPEND T_EXTENSIONIN. WA_BAPI_TE_MARAX-MATERIAL = ITAB_UP-MATNR. T_EXTENSIONINX-STRUCTURE = 'BAPI_TE_MARAX'. T_EXTENSIONINX-VALUEPART1 =WA_BAPI_TE_MARAX. APPEND T_EXTENSIONINX. 2、 BAPI_OBJCL_CREATE 分类视图的创建 3、 BAPI_OBJCL_GETCLASSES 分类视图得到详细信息 4、 BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA 物料视图的扩充 5、 BAPI_GOODSMVT_CREATE 创建物料凭证注意表T158G可以决定goodsmvt_code 6、 BAPI_GOODSMVT_CANCEL 冲销物料凭证 7、 BAPI_PR_CREATE 创建PR 8、 BAPI_PO_CREATE1 创建PO 9、 BAPI_PO_CHANGE 修改PO和删除PO 10、WS_REVERSE_GOODS_ISSUE 冲销交货单的过账发货 11、BAPI_RESERVATION_CREATE1 创建预留 12、BAPI_RESERVATION_CHANGE 修改和删除预留 SD模块 1、 BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 创建销售订单 2、 SD_SALESDOCUMENT_CREATE 创建销售订单 3、 BAPI_OUTB_DELIVERY_CREATE_SLS 根据销售订单创建交货单 4、 BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE 创建发票，注意参数ref_doc_ca 5、 BAPI_SALESORDER_CHANGE 修改或者删除销售订单 6、 MB_CANCEL_GOODS_MOVEMENT 冲销交货单的过账发货 7、 BAPI_BILLINGDOC_CANCEL 发票的冲销 PM模块 1、BAPI_OBJCL_CREATE 、BAPI_OBJCL_CHANGE、BAPI_OBJCL_GETDETAIL 计量点通用属性导入 2、MEASUREM_DOCUM_RFC_SINGLE_001 计量凭证创建 FI模块 1、K_HIERARCHY_TABLES_READ 成本要素组明细 2、BAPI_ACC_DOCUMENT_POST 创建会计凭证 3、BAPI_ACC_DOCUMENT_REV_POST 反冲会计凭证 PS模块 1、BAPI_PS_INITIALIZATION、BAPI_BUS2001_CREATE、BAPI_PS_PRECOMMIT 创建项目定义 2、BAPI_PS_INITIALIZATION、BAPI_BUS2054_CREATE_MULTI、BAPI_PS_PRECOMMIT 创建WBS 创建WBS的时候，注意参数 wbs_left和 wbs_up，这个是创建有层级的WBS必须要填写的 3、KBPP_EXTERN_UPDATE_CO 修改项目和WBS的预算 BAPI_MATERIAL_SAVEDATA 建立/更改物料主档 BAPI_OBJCL_CREATE 建立/更改物料主档分类 BAPI_OBJCL_CHANGE 建立/更改物料主档分类 CLMM_MAINTAIN_CLASSIFICATIONS 批量建立/更改物料主档分类 CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS 显示物料主档分类特性值 BAPI_MATERIAL_EXISTENCECHECK 检查物料主档是否存在 BAPI_MATERIAL_GETLIST 显示物料主档明细 BAPI_PO_CREATE1 建立采购单 BAPI_PO_CHANGE 更改采购单 BAPI_PO_GETDETAIL 显示采购单明细 BAPI_PO_RELEASE 核发采购单 BAPI_REQUISITION_CREATE 建立请购单 BAPI_REQUISITION_CHANGE 更改请购单 BAPI_REQUISITION_GETDETAIL 显示请购单明细 BAPI_REQUISITION_RELEASE_GEN 核发请购单 BAPI_CHARACT_CREATE 建立特性 BAPI_CHARACT_CHANGE 更改特性 BAPI_CHARACT_DELETE 删除特性 BAPI_CHARACT_RENAME 重新命名特性 BAPI_CHARACT_GETDETAIL 读取特性属性 BAPI_CHARACT_ADDLONGTEXT 设定特性或数值的长文 BAPI_CHARACT_REMOVELONGTEXT 删除特性或数值的长文 BAPI_CHARACT_GETLONGTEXT 读取数值的特性长文 CARD_CHARACTERISTIC_READ 显示特性值的值列表 BAPI_CLASS_CREATE 建立类别 BAPI_CLASS_CHANGE 变更类别 BAPI_CLASS_DELETE 删除类别 BAPI_CLASS_GETDETAIL 读取类别资讯(取分类下特性及特性值) BAPI_CLASS_EXISTENCECHECK 检查物件存在性 BAPI_VENDOR_GETDETAIL 显示供应商明细 BAPI_VENDOR_EXISTENCECHECK 检查存在性 BAPI_MATERIALGROUP_GET_LIST 读取物料群组/物料群组说明 BAPI_GOODSMVT_CREATE 过帐物料异动 BAPI_GOODSMVT_CANCEL 冲帐(取消)物料异动 BAPI_GOODSMVT_GETDETAIL 显示物料异动明细 BAPI_GOODSMVT_GETITEMS 显示物料文件的明细清单

SAP MM 一些增强接口记录 sap通讯 AMPL0001 AMPL上附加数 SAP MM 一些增强接口记录 sap通讯 AMPL0001 AMPL上附加数据地用户子屏幕 LMEDR001 打印程序的增强 LMELA002 一收货入帐时从装运通知采纳批量编号 LMELA010 内部装运通知: 从IDOC传送项目数据 LMEQR001 源确定的用户退出 LMEXF001 没有发票收据的采购凭证中的条件 LWSUS001 零售的特定客户货源确定 M06B0001 采购请购单发放的角色确定 M06B0002 为采购请购单发放修改通讯结构 M06B0003 编号范围和凭证编号 M06B0004 编号范围和凭证编号 M06B0005 对所有的申请下达更改为共同结构 M06E0004 为发放采购凭证改变通讯结构 M06E0005 采购凭证发放的角色确定 ME590001 ME59 中采购订单分解申请分组 MEETA001 定义计划行类型 (未交付订单, 立即请购单预览) MEFLD004 决定检查物料 GR 的最早发货日期（仅 PO） MELAB001 生成预测交货计划: 传送计划实施 MEQUERY1 凭证概览 ME21N/ME51N 的增强 MEVME001 WE 缺省数量计算和过量/不足交货容差 MM06E001 EDI 内部和外部采购凭证的用户退出 MM06E003 编号范围和凭证编号 MM06E004 在采购订单中控制输入数据屏幕 MM06E005 在采购凭证中的客户字段 ( 采购单保存时检查NE21N / EXIT_SAPMM06E_012 ) MM06E007 在转换到PO中为请购单修改凭证 MM06E008 监控批准订单目标值 MM06E009 “文本存在”标志相关文本 MM06E010 供应商地址的字段选择 MMAL0001 ALE源清单分发: 外部处理 MMAL0002 ALE源清单分发: 内部处理 MMAL0003 ALE采购信息记录分发: 外部处理 MMAL0004 ALE采购信息记录分发: 内部处理 MMDA0001 缺省的交货地址 MMFAB001 发放订单生成的用户退出 MRFLB001 IQSM0007 货物移动存在序列号，MB1B保存时检查接口 MBCF0002 采购收货保存检查接口 (MIGO ) MGA00001 物料主数据保存时的接口（ MM01）另附：如何查找增强通过 SE37 中的：MODX_FUNCTION_ACTIVE_CHECK 函数来找，在函数的最后一行打个断点，再运行TCODE的，如果有增强则会跳入DEBUG界面，在DEBUG界面中，查看 L_FUNCNAME 字段对应的值，此值就是就是要找的出口，再去 SE11 中通过表 MODSAP 来查看出口对就的是那个SMOD，接下来就可以在CMOD中创建增强组了，把找到的增强填入，最后根据实际的业务进行处理。

给SAP新手的面试建议，实例！问题 1.你有没有投简到启捷公司，因为你的简历模板是启捷公司的。（应该没投吧，这个模板是一朋友给的）。 ----哦，应该没有，这个是另一个猎头给的，说猎头~~给他造成压力，说朋友没用用，反而有点不好 2.对增强熟不熟？（蛮熟的。以前工作中时常用到。） ---USER-EXIT这块我做了很多，比如我日常工作里负责的SD，MM模块的 user-exit,比如订单里多运输路线，为后期DN后做运费计算等，MM模块的批次请购转采购等，都与设计。从写gap，到spec,到数据库字段的变更，开发测试，一个人可以全程跟踪做完。另，我还负责做 query，开发报表，比如销售方面的很多报表，销售明细表，统计表，区域销售业绩表，等等 3.你有几个项目经验？（只有一个。） ---项目经验有2个，但SAP的项目经验就1个，就是之前的霸王实业（不要只说霸王2个字）。这个项目的SAP实施有2年多时间，我也是从项目一开始就已经进驻了公司，所以SAP的整个实施流程，整个开发细节我这边都有在跟踪。包括流程设计，单元测试，全模组测试，到最后上线。 4.你现在在哪个公司？（现在不在职。）觉的这问题难答。是说霸王，还是说离职。如果人家追问为何离职，如何答好？？ ---现在刚已申请离职，一周后可以正式交接完毕，在跟几家猎头在联系，联系好了，应该就可以正式离职了 5.能否说说项目中的情况？（我主要负责MM模块的工作。本公司IT部有8个人。外部顾问有6个人。）这我还真想不出来怎么答？？ --这个项目的SAP实施有2年多时间，我也是从项目一开始就已经进驻了公司，我刚开始，参与了MM，SD模块流程的蓝图设计，参与开发GAP，SPEC规格的编写，最后做了很多功能的增强，并自己负责独立测试，交付验收，各部门使用。同时，还负责 query开发报表，分配权限日常工作里，还负责transfer等，OSS申请 access key等另，部分部分basis权限的工作我第一次接电话有点紧张，您的英文名是TOMY吧。她说是TOMY介绍的，我还没反应过来。所在这里说了半天。还有关于那个启捷简历模板她 --对，我是tomy 问的很仔细，我看她问的仔细，也呑呑吐吐了半天。到最后问的问题，就没几个了。

给SAP新手的辅导面试建议，及样本国际会计准则和国内的reflect和如何实现 1,首先我们会在FS00规划会计科目时，准备双语言，以准备合并报表用 2，我们在规划集团内外客户时，也会分不同合作伙伴来统领各类收费和费用 3，利润中心基本就按实际的来划分，之前的项目偶尔也会因为国际国内业务而划分专门的利润中心 4，成本中心以工厂内业务为主，基本不动，偶尔也会因为专门针对成本发货时而归摊专门的成本中心 5，我们会规划专门的虚拟法人公司，以合并各大法人公司的业务 6，在会计期间规划时，考虑会计期间是12月或4月，准备好月结和年结 7，比如可以说：我一直是企业里的关键用户，作为KEY USER，我一直辅佐外部顾问，参与全流程实施，从顾问进场，项目调研开始，我们参与调研，帮忙整理调研总结。并在调研总结后，辅导企业内各用户及主管画各业务流程的VISIO图。在蓝图设计阶段，同外部顾问一起规划蓝图，探讨流程利弊。因为我们以后的运维是由我们自己做的，所以配置阶段，外部顾问培训了几轮，基本后期所有的大的新公司新工厂的加入，都是我们KEY USER自己负责建立的。在二次开发阶段，我们负责书写GAP差异点的SPEC，并测试验收。比如财务开应收票要求发货签收等。我们而且安排了全流程的FULL CYCLE TEST，所有部门人一起参与测试，以保证项目稳定上线。基本我们的数据，包括客户主数据，信用，会计科目，固定资产清单等各静态数据，及上线时的应收应付余额等，都是我来负责收集和LSMW导入的。

给SAP新手的面试建议面试建议： 1，刚开始可以把网洒小点，即跟少数几个猎头联系，争取面试机会，面试后，找点感觉，然后再广投简历给猎头 2，简历模版SAP5(T2)里有，你可以照着写，重在写项目经验 3，最后2年工作经验，直接写成SAP的模块工作经验 4，SAP的大多数面试都是电话面试，因此你不用辞职来，可以等面试OK后再辞职 5，一般SAP面试分3轮， 1，HR 考察口才（AC，IBM的还要考点英语） 2，老顾问面试（也可能是国外顾问），这关至关重要，一定要顺着老顾问的意思去说，不要跟他发生冲突，一般他会分2部分来进行，10分钟英语，10分钟技术层面的问答。如果前面英语很流利，那基本上后面技术差不多，都可以轻松过关，但如果英语不好，后面技术就一定要很棒。不可排除有的顾问在面试时很“霸道”，所以他问什么问题，以什么方式，你都尽量按他意思去回答，取悦于他了，这关就过了，就基本定了。 3，又回到HR面试（内部顾问则可能还有内部主管，经理来面试），如果2过了，这关基本就是一个收尾的动作了。即谈薪资，合同 6，进入公司后，去项目里，一般还有项目面试（AC等除外，因为AC等可以直接安排顾问到其自己的项目里，一般外包公司或从外转买的顾问，则需要）项目面试，一般由本项目的公司的内部顾问或PM来面试，也有的是请SAP（上海）公司的人来面试，或者请项目稽核第3方公司来负责（如IBM），这个面试跟上面的2面试类似，不过侧重行业项目经验，这个时候你的描述，就要侧重这个项目的行业背景，多说写你积累的行业经验。另，还有一点也很重要，就是如果这个项目稽核是IBM在做，你尽量就说你以前做过IBM的项目，这样IBM的实施流程你都很熟，他们就更喜欢招这样的人。

SAP面试题 FICO SAP面试题2009-01-06 15:181、总帐科目主数据的的科目创建过程中，组科目号的作用是什么？答：组科目号是为了做合并报表用的，用CX17可以看到所有的组科目号（组科目号的创建和普通科目的创建是一样的操作），在做报表合并的时候它会根据组科目号把挂着这个组科目号的总帐科目都归集到一起，然后通过CXCD事务码进入，转到——总计记录的数据库列表，可以看到归集到组科目号下的费用，同时可以看到是那个公司转过来的金额（补充：CX1X是编辑合并组层次结构事务码）。2、总帐科目主数据的的科目创建过程中，控制数据视图中的未清项目管理有何作用？答：对于你想随时核对一组记帐的余额是否为零的帐户，你应支持未清项目管理。在帐户的主记录中，应选择字段未清项目管理。示例：对于GR/IR暂记待结帐户，你想核对是否已收到采购定单的已收到货物的相应发票。对于该帐户，应在主记录中支持未清项目管理。对于具有未清项目管理的帐户，未清项目总是确保存在。这是因为如果所有的行项目均已被结算，你只能将凭证归档。注释：若随后定义总分类帐的未清项目管理，则该输入项只适用于在其后被记帐的项目。在更改日期，帐户必须显示一个零余额。另外，当取消此标记时，余额必须为零。因此，在主记录中进行任何更改之前，应结算保留的未清项目。3、总帐科目主数据的的科目创建过程中，创建/银行/利息视图中的字段状态组有何作用？答：对于许多总分类帐来说，记帐需要相同的字段，你应为一组总分类帐定义字段状态。可将定义存储于字段状态组下。将组代码输入总分类帐的主记录中。字段状态组与公司代码无关，即它们不依赖于公司代码但取决于字段状态变式。在标准系统中，对于字段状态组，每个公司代码存在一个单独的变式。变式的名称与公司代码相同。每个公司代码分配给具有相同名称的变式。如果这些公司代码分配给相同的字段状态变式，你可以以多个具有相同的字段状态组的公司代码进行工作。对于记帐代码，可以单独为每个记帐代码定义字段状态。字段状态组是为了确定科目类型，同时在定义科目的时候可以通过字段状态组来确定我们在对该科目出凭证的时候出现的视图和那些是必填项目那些是可选项目。4、预制凭证中应该注意的事项。答：对错误的预制凭证不能对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改，因此建议对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。5、供应商主数据中，检索项的作用是什么？答：在不知道供应商帐号，可以使用匹配码来查找它。可以通过直接输入检索词对检索词进行比较，找到符合的主记录。6、供应商主数据中，会计信息视图中的统驭科目、总部的作用？答：在SAP财务会计中，对与每一笔的往来明细帐都会归集到总帐下面。统驭科目就是为了实现这一集成功能，在建供应商主数据的时候选择了对应的统驭科目后，系统会在对供应商做帐的同时把这笔帐务挂到对应的总帐的统驭科目科目下面，我们就不用在通过手工进行结转。在一些行业中，分公司负责营业，总部执行会计核算。因此，选择了总部后，分公司做的帐务后就回直接挂到总公司下面，而不会挂到分公司下面，这样就方便总公司进行核算。7、供应商数据中的容差限额的作用？答：通过调整现金折扣，系统可记入差异或将其记帐到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。使用容差限额来确定系统应如何记入差异。为此，确定以下几点：限额（金额），系统在此限额之下结算现金折扣。现金折扣由差异自动增加或减少。限额（金额或百分率），如果不能对现金折扣进行调整，则系统在此限额之下自动记帐到一个单独的费用类科目或营业收入科目上。可为你的雇员或业务伙伴分别定义容差限额。请注意：在清帐期间要同时考虑两个限额。其中下限通常是为清帐方法而设置的。8、在对往来帐进行清帐的时候，用簿记差别、部分支付和剩余项目进行清帐的区别？答：在做直接的笼统清帐的时候，若直接双击簿记差别的话，因为簿记差别是没有关联的，它会把所余的余额全部转入应付/应收下面，但是若用部分支付或剩余项目进行清算的话，它们就会产生关联，如果想把剩余的余额归入那一项目中就双击该项目，如若想把剩余的金额归集到其他应付款的话，就找一笔其他应付款双击，这样在清算的余额就会归集到该项目下面了。9、对于已经进行过清帐的发票，无法直接重销该发票的原因？答：由于发票已经进行过清帐处理，那么要冲销该发票的话就必须先把清帐凭证给冲销，既把冲销清帐的凭证进行重置已清帐的功能，然后才能对该发票进行冲销。9、对于既是供应商和客户的清帐方式？答：如果在一个公司代码中，客户同时也作为供应商来管理，可以同时用收付和催款程序来处理未清项目。如果想与供应商结算，就必须在客户主记录中输入供应商号码并且在供应商主记录中输入客户号码，你还必须选择同时在两个主记录中清帐的选项。你必须在主记录的公司代码范围中输入清帐选项。这样，每个公司代码都能分别指定是否需要结算。在更改客户供应商主数据的时候注意更改支付交易视图下的具有供应商的清算/结算客户。10、客户/供应商主数据中的贸易伙伴做何用途？答：贸易伙伴是为了在做合并报表的时候以确定那些供应商/客户应该在那几个公司下面进行抵消。官方解释：跨公司凭证:合并几个内部业务伙伴时，其应收帐款和应付款可由合并公司识别对内部销售抵销很有必要。在你客户和供应商的主记录中定义一个合并公司代码。当记帐到这些帐户时，代码被自动传输到客户、供应商和总分类帐项目。然而，代码不在项目中显示。当记入应收帐款和应付款时，销售收入项目或费用项目能够被唯一分配到一个联营企业是必需的。输入凭证时，系统就核对你是否通过相同的合并公司代码记帐到企业。如果不是，任何进一步输入都会被拒绝。无需由合并公司区别的记帐则不同。比方说，对于进帐和付款，这就不必要。用一个银行记帐，你就能区分代表不同合并公司的几个客户或供货商的清帐。通过凭证类型来控制该核对。在使用一凭证类型记帐时，如想允许不同的合并公司代码，选择字段该凭证类型的跨公司，否则，每个凭证只能使用一个合并公司代码。总分类帐行项目中的业务伙伴:对于合并，在总分类帐行项目中，合并公司代码必须为合并公司的销售收入或费用帐户记帐而自动更新。在内部销售抵消中，这是需要的。系统从客户或供应商主记录中自确定这个代码，并将它输到行项目字段“业务伙伴”。在进行人工输入的纯总分类帐记帐时，代码不能从主记录中确定，这样，你必须能够将它输入到总分类帐行项目。你还应在自动调整记帐时能够输入字段。比如，在外汇评价时，系统确定来自客户或供应商主记录中的代码。你控制业务伙伴字段是否已可用于经由凭证类型的输入。如果你想这样，为凭证类型标出字段允许输入业务伙伴。11、固定资产创建核算基本操作。答：首先用AS01创建固定资产主数据（AS02 修改 AS03 显示），这一过程实际上就是建立资产卡片的过程（这里它会自动生成一个资产号），在这里必须定义好固定资产的折旧方式以及它所应归属的成本中心，同时确定资产的科目定位码（资产的类型是设备或在建工程）。资产主数据创建完成后，此时的资产还没有资产价值，用F-09进行资产的购置记帐确认资产的价值（实际上就是出具一张资产购入的会计凭证），在出具会计凭证的时候借方帐户填写资产号，业务类型要选择资产购置类型，这样它就会自动带出总帐科目号。购置过帐完成后就可以用AW01N去查看资产价值。固定资产资产的内部调拨AS02（实际上就是把固定资产主数据中的成本中心更改就可以了这一过程不会产生会计凭证）。对资产系统自动提折旧不正确的，可以通过ABAA进行手工折旧调整（调整过程中注意选择它的业务类型）。固定资产月结AFAB，在做完月结后，如果发现资产折旧不正确进行调整的话，在做完手工折旧调整之后要重新运行固定资产的月结。12、在建工程资产化操作过程。答：在建工程资本话主要分两个过程，资本化的分配，资本记帐结算。资本化的分配（AIAB）：在建工程资本化分配就是确认在在建工程的建设过程中产生的费用、以及生成的固定资产应该怎么归集。在进入输入项填写分配规则组的时候CRT为成本中心（成本中心为在资本话过程中生成的费用应该归集那个成本中心进行核算）FXA为结算到固定资产（在建工程的总价中那部分应该划入固定资产）G/L为结算总帐科目（剩下一些产生的费用归集到那些具体的总帐科目下面）。这些费用价值的分配归集和划分方式要根据公司的具体业务和实际操作过程中是怎么核算，然后进行相关的划分。资本化记帐结算（AIBU）：输入对应的资产号，测试运行无误就可以进行实际结帐操作，结帐运行完成后会产生具体的会计凭证，此时就会更新在建工程的资产价值，更新为我们在先前定义的分配规则中的分配的结算到固定资产的价值。13. 客户提出需要在 SAP(ECC 6.0) 系统内实现在各个Biz Area事业部内出具独立的财务报表，for example Balance Sheet. etc. 如何实现呢？如果要再细致一些，细分到Segment级别，如何出具报表?A：（答案摘自 SAP屠夫，谢谢）业务范围(Business Area)是SAP组织结构中的重要单元，通过业务范围可以将集团的业务分类,业务范围可跨公司代码,以几个实例说明业务范围这个组织单元的应用。 1．业务范围跨公司代码：事业部制曾被认为是一种较好的管理组织机构，中国的许多大企业也纷纷将组织形式改为事业部制（非完整事业部制），如石化行业会设置油田事业部、炼油事业部、化工事业部、销售事业部门等,在SAP中通过业务范围来区分各事业部，此时业务范围是跨公司代码的，一个炼化厂包含炼油和化工两个业务范围，多个炼化公司同属同一炼油和化工业务范围，横向上各炼化公司能出独立财务报表，纵向上所有炼油厂可出集中的炼油业务范围财务报表，业务范围与公司代码形成交叉的矩阵式的管理，利用业务范围进行跨公司同类业务进行报表的分析汇总，使集团财务管理实时高效。 2．业务范围出具法定报表：作为财务组织的一个细分组织结构，其重要特性是企业能够根据业务范围出资产负债表，假设某地出台政策鼓励某企业的新厂投资，新厂将享受一定年限的税务优惠而旧工厂并不享受政策优惠,此时,需要在同一公司代码下根据新旧工厂分别出具财务报告,就可以建立新旧业务范围对应新旧工厂出具所有法定报表(不仅是资产负债表)。如果再根据产品细分业务范围，比如设置业务范围-新厂产品类别A，业务范围-新厂产品类别B，业务范围-旧厂产品类别A，业务范围-旧厂产品类别C等，此时，业务范围除了扮演法定财务报告组织角色，还充当了管理分析组织角色，同时满足了财务会计和管理会计的需求。 3．业务范围还是利润中心：假设某家电供应商希望核算其不同类别产品或产品线从研发生产直到最后销售的整个业务运作；某销售公司根据产品类别或渠道的销售业绩进行单独核算，一般认为，在SAP中可以采用业务范围或利润中心来实现，那么哪种实现方式更佳呢？为了满足业务范围或利润中心的核算，简单地说，就是要保证每项会计业务都必须记录到指定业务范围或利润中心，然而，熟悉SAP的读者一定知道，在新总帐之前的版本最常见的往来业务应收应付和税金默认功能是不能实时记录利润中心的,通过增强也并不能完美处理这个问题,而通过期末的F.5D/F.5E/1KEK调整或利润中心手工调整有时效果不佳,从而造成利润中心财务报表可能失真,因为应收应付未带利润中心,平时也不方便往来的清帐处理; 有趣的是,SAP设计是业务范围可以直接带入应收应付税金等,因此,在新总帐之前的版本,有的企业可能更倾向使用业务范围。 *有人说业务范围组织单元和事业部制有一定关系，随着事业部制暴露出的缺陷，SAP在其新总帐版本中推出了一个新的组织单元-段（Segment），同时它被插入利润中心主数据，多个利润中心可以属于同一段，也就是说，理论上，现在你真正可以停用业务范围。不同企业业务范围的实例各有不同，有趣的是,国内ERP大都脱胎于财务软件,着重的仅仅是财务核算,ERP软件如果脱离这种灵活的组织架构设计,显然既难满足大企业集团集团财务核算需求，又难满足个体企业精细化管理需求。通过以上3个简单的例子，相信大家对业务范围这个组织单元应该有一个非常清晰的认识，现在对比新总帐和旧版本来谈谈业务范围的配置。业务范围相关配置，参考IMG路径:企业架构->定义->财务会计和财务会计->合并准备->业务范围合并。 SE16->V_TGSB->定义业务范围,SE16->V_TGSBK->定义合并业务范围。分配业务范围到合并业务范围,理论上,多个业务范围可以分配到一个合并业务范围。读者思考： SAP报表合并提供了法定合并和管理合并，业务范围合并可看视为一种管理层次的合并，假设某集团设置有多个业务范围，为了在集团层面启动业务范围往来合并，实际操作中会碰到什么难题？举个实例，集团内子公司A有3个业务范围XYZ，子公司B包含业务范围X和Y共 2个业务范围，A下的业务范围Z和B下的X/Y都发生了销售业务，SAP现行的处理方式为将B建成A的内部客户，集团内部客户主数据中再对应一个所谓的公司（Company），那么，由于客户主数据的Company只能填写一个，如何对应到两个业务范围？图[3]:Tcode:OMJ7,将业务范围分配到工厂,业务范围可以和工厂一一对应,这是相对习惯的一种做法, 这种做法好处明显,以著名的资产负债表为实例,所有的资产表项都需对应到业务范围,也就是说资产负债科目发生业务时都需要确定一个业务范围,在SAP中，如果简单将会计业务分成集成自动业务和FICO直接业务,后勤自动集成的业务范围从何而来,就是根据物料所在的工厂或工厂+产品组决定。也可使用工厂+产品组(Division)来决定业务范围，也就是说，此时，工厂和业务范围并非一一对应,举一个时例，某采购工厂G为业务范围A和B同时服务, 业务范围A的物料产品组为X和Y, 业务范围B的物料产品组为Z,这样工厂G+X/Y->业务范围A, 工厂G+Z->业务范围B,好处是避免建立多个采购工厂, SAP中运行MRP一般根据工厂,这种做法可以避免跨工厂跑MRP的复杂性。读者思考：现在，来出一个问题，假设业务范围B的物料产品组也为X，Y，在SAP中，产品组是整个集团共用的，也就是说集团内所有工厂的同一物料只能有唯一的产品组，这样使用工厂+产品组(Division)就难于决定不同的业务范围了，那么怎么处理呢？是建立两套采购工厂（或者如果有多个工厂，则需要多套采购工厂）还是建立一个为多工厂服务的公用采购工厂对应一个公用业务范围？如果使用公用业务范围，原则上讲，公用业务范围本身是不出报表的，如何保证其所有科目余额合理分配到实际业务范围？图[4]:激活业务范围资产负债表。如果启动业务范围，还有几个附加配置需要注意： (1).Tcode:OBC4, 字段状态组设置,为保证业务范围不落下,业务范围字段尽量设置成必选。 (2).Tcode:OBA7,为业务范围调帐定义一凭证类型，业务范围调整只能在FI做。 (3).Tcode:OBXM,定义业务范围资产负债调整科目。14. 客户系统内有德国的Company Code 1000, Fiscal Year 是每年4月1日到次年3月31日，而日本公司的Company Code Fiscal Year是每年1月1日到次年12月31日，现在需要做二者的报表合并，请问如何实现？A：15. 请列举SAP ECC 6.0 系统新总帐功能的详细信息？你使用了那些功能？具体的Benefit是什么？A:16. 导入物料帐以后，可以细分到多少层？A:17. CO模块中，请说明如何做到使用标准成本法做到将CO的标准成本追踪到按单？A:18. 特殊分类帐的用处是什么?A:Special Ledger Indicator : 特别总帐标识含义针对应付模块,每一供应商都一代码,对每一供应商都会指定统驭科目.当在明细帐发生业务时,会通过指统双科目自动过帐到总帐中.在SAP中特别总帐有四类,用的最多的是预付定金.可以在后台定义预付款的统驭科目.在FI记帐时,选择特殊总帐标志,会根据设置后的预付款统驭科目,依据明细帐自动过帐到预付款统驭科目下.

FICO仿真试题 Note! More than one answer iscorrect. Please click on the button next to the correct answer. 1. Chart of accounts? 1,2,31)can be allocated to multiple company codes2)can be defined as the group chart of account3)only contains definitions for G/L account4)can only be allocated to one company code 2. A client? 2,41) may only contain a single chart of accounts2) may contain multiple chart of accounts3) may only use one currency type4) may have more than one controlling area 3. How can you tell which client you are working in? 3,51)check the configuration menu2)check the help menu3)choose “status” in the system menu4)choose “create session” in the system5)check the indicator at the bottom right hand corner of the screen 4. The date format can be defined by the following? 2,51)system2)user3)company4)plant5)country 5. You call up a transaction using the menu. How and where can youcheck the name of the corresponding transaction code without leaving thetransaction?41)not possible2)the transaction code is displayed in the lower right corner of the window3)when you enter “?” in the command field, the transaction codeappears there4)choose “system” – “status” the system displays a separate windowwhich contains, among other things, transaction codes 6. What is the simplest method for simultaneously working in multiple,separate applications (transactions) at a single R/3 workstation?31)you first have to close a transaction before starting a new one2)by calling up R/3 from the operating system multiple times3)by opening multiple sessions on the screen4)by setting up multiple PCs 7. Which of the following payment methods can you use with theautomatic payment programme?1,2,31)checks, wire transfers, account clearing, bill of exchange2)bank collection, direct debiting3)foreign checks, foreign wire transfer, Euro wire transfers4)cash payment5)credit cards 8. Which of the following factors does the system take into account ina payment run? 2,3,4,5 *1) fiscal year variant2) payment method specification in the IMG3) specifications in vendor master records4) information in documents (incoming)5) specifications made when maintaining the payment run parameters 9. How can you prevent a “ good customer” from receiving a dunningnotice for overdue items? 2,3,41)by reversing all the customer’s open items prior to the dunning run2)by not specifying a dunning procedure in customer master record3)by specifying a dunning procedure and dunning block indicator in thecustomer master record4)by specifying a dunning block indicator in the documents5)by making a transfer posting of the open items to the “miscellaneousreceivables” account 10. What information does a dunning run change?1,2,3 *1)the date of the “last dunning run” in the customer master record2)the dunning level in the customer master record3)the dunning level in documents for which dunning notice are created4)form (layout set) specifications in the customer master record forthe text in the next dunning letter5)the dunning procedure in the customer master record for the nextdunning run11.Which of the following statements aboutautomatic are correct?2,3,4,51) in automatic payment procedure, all incoming invoices as of thesecond dunning level are paid automatically2) direct debiting or bank collection can be used in automatic paymentprocedures to clear customer invoices3) open items posted to AR/AP accounts can be cleared using the paymentprogramme4) special G/L transaction (down payment) can be posted using thepayment programme5) the payment programme can pay vendor invoices using transfer andcheck 12.How can you create bank master records in thesystem? 1,3,41)by entering them manually under accounts receivable or payable menupath2)by posting an incoming payment made by the customer3)by entering them in the payment transaction screen for vendor masterrecord4)by importing into the system a disk or tape from your bankcontaining the bank numbers5)by running the vendor payment programme 13.Which of the following statements are correct?3,41)the inventory number of the bank safe key isentered in the “bank key” field2)the swift code is entered in the “bank key field”3)the bank number is entered in the “bank key”field4)the bank number is automatically entered inthe “bank key” field when the bank directory is imported from disks5)the house bank account ID is entered in the “bankkey” field 14.Which of the following statements are correct? 3,41) the inventorynumber of the bank safe key is entered in the “bank key” field2) the swift code isentered in the “bank key field”3) the bank numberis entered in the “bank key”field4) the bank numberis automatically entered in the “bank key” field when the bank directory isimported from disks5) the house bankaccount ID is entered in the “bank key” field15.Which of the following statements are correct? 3,4,51) allocating thehouse bank ID and account ID to the bank number is a 1:1 relation2) allocating thehouse bank ID and account ID to the bank number is a 1:n relation3) allocating thehouse bank ID and account ID to the bank number is a n:1 relation4) individual bankaccounts can be uniquely identified by house bank and account ID5) several bankaccounts from one house bank can be maintained (posted to) in the SAP system--16.Which of the following statements are correct? 1,41) bank accounts andbank posting are part of the general ledger2) banks accounts and bank postings are part ofthe subledger3) bank accounts and bank postings are part ofcurrent assets and therefore maintained in the general ledger4) bank accounts are part of currents assetsand therefore assigned to a financial statement item in the balance sheet 16.What is the significance of the cash management account number? 31) short bank name2) ID for short text3) Synonym for bankaccount number4) Short ID forswift numbered accounts5) Synonym for thebank number 17.Which setting controls the specifications for entering planning data in the G/Laccount master? 2,41) account group 2) planning level3) master record 4) field control(field status) 18.Which of the following examples could be described as the “each managementposition”? 1,21) clearing accounts2) payment advicenotes3) cash concentration4) bank statements5) incoming andoutgoing invoices19.Which of the following examples are covered by the term “liquidityforecast”? 2,31) planned items2) incoming andoutgoing invoices3) customers 4) payment advicenotices5) bank statements 20. What are the objectives of the cash management position display?1,31) bank accountmanagement2) overview ofpayments in and payments out to vendors and from customers3) aid to makingdecisions on short term financial investments and borrowings4) overview of bankstatements5) obtainingevidence for tax audit 21. When displaying a customer account which of the following types of informationcan you choose? 1,2,31) account balance(debit/credit and balance per posting period)2) sales perindividual posting period3) special G/Ltransactions (special general ledger)4) Held documents 22. When processing open items in a customer account you can? 1,3,41) activate ordeactivate selected open items2) reverse selectedopen items3) activate ordeactivate selected cash discounts4) enter partialpayments or residual items 23. Bulk change of line items, this function allows you to change awhole group of line items simultaneously, instead of having to change theindividual items in the documents. Which data can you change using thisfunction? 3,41) the reconciliationaccount2) the company code3) the payment termsand the payment block4) the house bankand the payment method24. The values that affect the calculation of tax on sales/purchase aredefined? 1,2,31) in the document 2) in the G/Laccount master record3) in the tableswhich contain the tax codes4) in the tables forautomatic posting procedures5) in the tables forcross-module postings 25. The basic parameters for the dunning procedure? 2,31) are entered in aline item of a transaction2) are defined in atable3) are dunning level,minimum amount, dunning charges and dunning texts4) are defined inthe dunning area and dunning key 26. You can plan orders in differentlevels of detail any for any time frame. Which levels of detail are available?1,2,31) overall planning2) primary costelement planning 3) unit costing 4) transfer of plandata from Human Resources5) goods usage at anoverall planning level 27. In overhead management, overhead is calculated for internal orderson the basis of a costing sheet. What data is stored there? 1,3,41) which directcosts receive the overhead2) which settlementcost element is used3) how much overheadis calculated4) which object iscredited5) which object isdebited 28. By means of order settlement costs can flow from internal orders toother areas of R/3. Which of the following areas are true? 1,2,4,51) financialaccounting 2) asset accounting 3) human resources4) sales anddistribution5) controlling29. Which of the following belong to the master data in Controlling?1,2,3,41) cost elements2) cost centers3) statistical keyfigures4) activity types 30. Which of the following are true? 1,2,3,51) each cost centermust be contained in the original hierarchy2) you can define asmany alternative hierarchies as you have3) several nodes canbe grouped together into one large area4) no other nodes orcost centers can be assigned to a hierarchy node to as5) a “node”represents a summarization of several cost centers

SAP面试经历 1. 一面-电话电话面试，面试官是印度的一个PM（也 SAP面试经历 1. 一面-电话电话面试，面试官是印度的一个PM（也可能是中国的PM）：技术+语言问题大致如下： 1)自我介绍 2)为何离职 3)介绍你的工作职责 4)你如何进行质量管理 5)是否有SAP经验，会着重问SAP的项目经验和技术方面的内容 6)最多带过多少人的团队 7)是否能经常出差最后问问题。共计约半小时。（面试官可能会问到证书的问题，有什么证书就都要告诉他） 2. 二面（印度面试官）：技术+语言-电话主要是上一次面试的延续，会确认一下上次面试问过的内容，技术方面和项目经历方面着重准备一下，全程英文面试。 3. 三面（face toface或者视频）主要就是面对面简单的沟通一下即可。

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