货币互换期权 - 敲定一项货币互换合约的店头市场期权.
货币权证 - 店头市场期权: 长期(一年以上)货币期权.
当日冲销 - 在买入某部位后于当日卖出的行为.
美元率 - 以一美元兑换不等量的外国货币, 不论交易商的地理位置或是要求报价的货币为何. 唯一的例外是英镑对美元的汇率(镑). 一英镑可兑换不等量的美元.
欧洲货币体系(EMS) - 欧洲货币体系的简称, 欧盟各国协议保持本国货币的汇率协调一致.
欧洲货币单元 - 欧洲货币单元的主要目标在于建立单一的欧洲货币, 称为欧元, 将于2002年正式取代欧盟各国的货币. 欧元在目前只做为银行货币, 以及纸上金融交易及外汇交易. 欧洲货币单元的成员国包括德国, 法国, 比利时, 卢森堡, 奥地利, 芬兰, 爱尔兰, 荷兰, 意大利, 西班牙及葡萄牙.
美国联邦储备局 (Fed) - 美国的中央银行.
固定汇率 - 由金融当局为一种或多种货币订定的官方费率. 在实际情况中, 即使固定汇率也能允许在一定高低区之间波动, 使有关当局有干预机会.
平价 / 持平 - 既非多头, 也非空头, 即称为平价或持平. 如果投资人没有部位, 或是所有的部位相互抵销, 即称为持平.
浮动利率 - 与固定利率相反, 这种交易利率会随着市场利率或基准利率而波动. 浮动利率的例子之一是标准抵押贷款.
换汇交易 - 意指两种货币 (只限于本金部分) 以合约的议定价格在特定日期进行实质交换, 或以合约议定的价格在未来某日进行交换.
远期 - 交易将于当事人议定的未来某一时间举行. 外汇的远期交易通常会以高于 (溢价) 或低于 (贴现) 即期费率表示. 要获得确实的远期外汇价格, 需为即期费率增添一定幅度. 该费率会反映出外汇在远期日的价格, 因此如果以该费率交易资金, 就会损益两平(又称为中立交易). 该费率是从两种交易货币的相关保证金费率以及外汇即期费率来计算. 与期货市场不同, 远期交易可以根据当事双方的需求订定, 因此较有弹性. 同时也没有中央管理的交易所.
基本面分析 - 针对某一金融市场的经济及政治情势做周详的分析, 以判定未来走势.
长效单 (GTC) - 由交易员保留委托单, 在某个固定价格买进或卖出. 委托单被客户取消之前始终有效.


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