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北京信江·国家矿山湿地公园投资建设BT基金——1+1年,收益11-13%;市政府立项,辽源市重点工程,政府回购;多重担保;双GP设置;风控完善,资金安全!
项目亮点:
1、总规模2亿,一期不超过1亿;1+1年;收益11-13%;每周一计息;
2、GP方辽源信江出资5000万作为劣后;
3、该项目市政府立项,属于辽源市重点工程,市人大出具决议通过财政资金进行回购;
4、多重担保,辽源市国有资产经营有限责任公司和北京信江实际控制人邹其德先生承担不可撤销的担保,市财政提供回购担保;
5、双GP的设置,充分保证项目安全;
6、资金提前归集
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北京信江·国家矿山湿地公园投资建设BT基金
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总规模2亿,一期基金不超过1亿;1+1年,存续满1年后融资方可要求兑付;
50万(含)-100万,11%(税后);100万(含)-300万,12%(税后);
300万(含)以上,13%(税后);募集期间每周一对上周入款资金计息。
按年付息。
投资项目:
资金用于向北京信江环境工程有限公司提供借款,资金投向辽源国家矿山湿地公园BT项目的后续建设(北京信江环境工程有限公司为国家环保工程专项二级资质企业,是中国科学院生态环境研究中心的专利技术推广单位,现拥有中科院生态环境研究中心两项专利的使用权)。
还款来源:
(1)辽源市财政局安排资金进行回购;
(2)锁定土地出让收入与政府专项资金支持 ;
(3)北京信江、辽源信江经营所得;
(4)要求担保方履约以及其他筹资性现金流入。
风控措施:
(1)BT合同受益权的转让:本基金与北京信江环境工程有限公司签订《辽源国家矿山湿地公园BT项目合同收益权转让及回购协议》,单项工程验收合格后,根据政府BT协议,该工程的回购方为辽源市政府;
(2)优先劣后结构化设计:联席基金管理人辽源市信江投资有限公司投入5000 万保证优先级兑付;
(3)土地出让专项收入还款:政府提供相应的商住用地抵押给北京信江用以担保BT工程进度款支付,拍卖溢价50%收益归北京信江。北京信江承诺给予基金公司优先债权处置权;
(4)政府出具红头文件支撑项目回购:市人大常委会审议通过本项目回购款列入年度财政预算内支出的决议。市财政局出具相关文件统筹安排相应资金如期如数支付工程回购款。另外政府争取相关优惠政策申请国家专项资金支持该项目的顺利推进;
(5)辽源市国有资产经营有限责任公司无限连带责任担保:辽源市国有资产经营有限责任公司是由辽源市政府投资组建的国有独资公司,公司是辽源市唯一的城市基础设施建设投融资平台,注册资本42亿,69亿净资产,可发行城投债,大公国际资信评级为AA+ ;
(6)北京信江实际控制人邹其德先生无限连带责任担保;
(7)双GP的设置,充分保证项目安全:上海融奇投资管理有限公司和辽源市信江投资有限公司作为普通合伙人,对合伙企业的债务承担无限连带责任,辽源信江注册资本5000万,以充分保证有限合伙人的利益;
(8)资金提前归集:到期日前6 、3、1个月,北京信江分别提前归集本金及当期利息的10%、30%、90%。
2013年06月28日 01点06分 1
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