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中泰·沪惠6号集合资金信托计划 【营口市千亿级GDP市级平台政信+超高收益11%+双重国企无限连带责任担保+5.5亿应收账款+财政支持】 项目名称 中泰·沪惠6号集合资金信托计划 信托规模 4亿 信托期限 24个月 投资门槛 100万 付息方式 半年付息 年化收益 100-300万(不含) ; 10% 300(含)-1000万(不含);10.5% 1000万以上(含):11% 资金用途 信托计划所募资金用于受让海园投资建设有限公司对营口经开管委会享有的5.5亿元应收账款,资金用于补充海园投建日常营运资金。海园投资在信托计划存续期内,按照约定时间和金额支付回购款,以实现信托收益。 还款来源 第一还款来源:海园投建经营收入 第二还款来源:营口经开投日常经营收入 第三还款来源:营口市城投日常经营收入 补充还款来源:标的应收款的偿付款及经开区政局的财政支持 风控措施 1. 营口经开投对海园投建的回购提供无限责任连带担保; 2. 营口市城投对海园投建的回购提供无限责任连带担保; 3. 海园投建享有的对营口经济技术开发区管委会(以下简称“经开管委会”)约5.5亿元的应收账款转让至我司 4.营口市经济开发区财政局将统筹安排资金 主要担保方 【担保方1】--营口市城市建设投资发展有限公司。营口市城市建设投资发展有限公司是由营口市人民政府出资设立的国有独资公司,成立于2000年,公司注册资本为3.73 亿元。公司受市委、市政府的委托,承担市重大城市建设项目。截止2014年6月,公司总资产达321.99亿元,总负债151.67亿元。联合资信评估有限公司给予主体信用评级AA、“10营口债”债项信用评级AA+、“12营口债”债项评级AA。 【担保方2】--营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司。营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司为营口经济技术开发区管理委员会出资设立的国有独资公司,成立于2003年,公司注册资本5.30亿元。截止2014年6月,公司总资产达212.49亿元,总负债68.15亿元。鹏元资信评估有限公司给予公司主体信用等级AA、债项信用等级AA
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