lei5613的个人资料

两分钟让你明白什么是ERP ERP(Enterprise Resource Planning)企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。一天中午，丈夫在外给家里打电话：*亲爱的老婆，晚上我想带几个同事回家吃饭可以吗？*（订货意向）妻子：*当然可以，来几个人，几点来，想吃什么菜？* 丈夫：*6个人，我们7点左右回来，准备些酒、烤鸭、番茄炒蛋、凉菜、蛋花汤……。你看可吗？*（商务沟通）妻子：*没问题，我会准备好的。*（订单确认）妻子记录下需要做的菜单（MPS计划），具体要准备的东西：鸭、酒、番茄、鸡蛋、调料……（BOM物料清单），发现需要：1只鸭蛋，5瓶酒，4个鸡蛋……（BOM展开），炒蛋需要6个鸡蛋，蛋花汤需要4个鸡蛋（共用物料）。打开冰箱一看（库房），只剩下2个鸡蛋（缺料）。来到自由市场，妻子：*请问鸡蛋怎么卖？*（采购询价）小贩：*1个1元，半打5元，1打9.5元。* 妻子：*我只需要8个，但这次买1打。*（经济批量采购）妻子：*这有一个坏的，换一个。*（验收、退料、换料）回到家中，准备洗采、切菜、炒菜……（工艺线路），厨房中有燃气灶、微波炉、电饭煲……（工作中心）。妻子发现拨鸭毛最费时间（瓶颈工序，关键工艺路线），用微波炉自己做烤鸭可能来不及（产能不足），于是决定在楼下的餐厅里买现成的（产品委外）。下午4点，接到儿子的电话：*妈妈，晚上几个同学想来家里吃饭，你帮忙准备一下。 *（紧急订单） *好的，你们想吃什么，爸爸晚上也有客人，你愿意和他们一起吃吗？* *菜你看着办吧，但一定要有番茄炒鸡蛋，我们不和大人一起吃，6：30左右回来。*（不能并单处理） *好的，肯定让你们满意。*（订单确定）鸡蛋又不够了，打电话叫小贬送来。（紧急采购） 6：30，一切准备就绪，可烤鸭还没送来，急忙打电话询问：*我是李太，怎么订的烤鸭还不送来？*（采购委外单跟催） *不好意思，送货的人已经走了，可能是堵车吧，马上就会到的。* 门铃响了。 *李太太，这是您要的烤鸭。请在单上签一个字。*（验收、入库、转应付账款） 6：45，女儿的电话：*妈妈，我想现在带几个朋友回家吃饭可以吗？*（呵呵，又是紧急订购意向，要求现货） *不行呀，女儿，今天妈已经需要准备两桌饭了，时间实在是来不及，真的非常抱歉，下次早点说，一定给你们准备好。* （哈哈，这就是ERP的使用局限，要有稳定的外部环境，要有一个起码的提前期）送走了所有客人，疲惫的妻子坐在沙发上对丈夫说：*亲爱的，现在咱们家请客的频率非常高，应该要买些厨房用品了（设备采购），最好能再雇个小保姆（连人力资源系统也有缺口了）。丈夫：*家里你做主，需要什么你就去办吧。*（通过审核）妻子：*还有，最近家里花销太大，用你的私房钱来补贴一下，好吗？*（最后就是应收货款的催要）现在还有人不理解ERP吗？记住，每一个合格的家庭主妇都是生产厂长的有力竞争者

南京服务用友软件T3，T+，U8反记帐详解反结账：打开月末结账，按ctrl+shift+F6, T3反记账：总账-凭证-恢复记账前状态-点*月初状态 T+反记账：总账—凭证—凭证管理。选择的凭证，按ctrl+alt+h,弹出提示框，点击是 U8反记账： 1）总账-期末-打开对账，按ctrl+H，出现“恢复记账前状态激活”，确定，关闭对账； 2）总账-凭证-恢复记账前状态-点*月初状态

用友T3与T6的区别是什么 1、界面区别：用友T3界面集成化，定义好标准操作流程，如：制单-审核-记账-转账-结账；用友T6有个性流程界面、企业流程可互相切换，个性流程可以把自己常用的图标拖到桌面，下次登录快速进入，也可画上箭头做流程图；企业流程里有类似用友t3的标准流程，还有各个模块的学习中心视频介绍，非常不错；用友t6的左侧显示方式类似u8或windows资源管理等树状菜单，非常清晰。用友T6可以多窗口打开，类似网页，如同时打开总账、明细账、余额表等，用友T3同时只能打开一个。 2、项目管理T6是亮点如果您企业是做周期较长的项目，如工程、网络、广告、基金投资等，需要分清每个项目的收支余，用友T6的独立项目核算非常清晰。 3、现金流量 T6在总账菜单下有单独的现金流量凭证查询，可在已经结账的情况下直接修改流量，而T3必须反结账、反记账后才能改。 4\、辅助核算用友T6可以做3个辅助核算，用友T3最多能做2个辅助核算。 5、功能权限如果您想给下属分配软件使用权限，还是毫不犹豫选择用友T6吧，因为T3是集成的，权限分配非常粗糙，T6完全可以按每个菜单屏蔽权限

T3和T+功能的显著区别 1. 现金流量自动分配在T+中的应用（1）“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“勾选现金、银行或现金等价物科目” （2）“基础设置”—“财务信息设置”—“现金流量项目”—设置对应的借方科目和贷方科目（3）填制一张涉及到现金或银行存款的凭证，保存凭证是则会自动分配流量现金流量自动分配在T3中的应用（1）“项目”—“项目目录”—“预置现金流量项目” （2）“基础设置”—“财务”—“会计科目”—“编辑”—“指定科目” （3）填制一张涉及到现金或银行存货的凭证（4）点流量，录入相应的“现金流量项目”，点“保存”即可 2. 自定义扩展辅助核算，T3没有此功能 3. 科目辅助核算的更改在T3中不能随意更改辅助核算项目，否则会造成总账与辅助账对账不平，一般建议客户在年结后，年初调整辅助项，如果此科目还有余额，则做凭证把其余额调为零，再来做更改。 4. 会计期间个数的问题（1） admin登入系统管理—“账套维护”—“账套建立”—期间个数可以大于12（2）T3中会计期间已经预置好了十二个，不能增加也不能减少 5. 最大记账号凭证整理功能，T3没有此功能（1）假如本月有001—015号凭证，001—010号凭记账了，008和013为作废凭证，本月需要整理凭证断号，“总账”—“凭证”—“凭证整理”（2）勾上“只最整理最大记账号之后的凭证”则只会整理008号凭证，013号凭证的断号仍然存在 6. 权限控制（功能与字段权限、公共数据权限、财务数据权限），T3没有此功能，只能建立操作员，再对操作员进行授权（1） T+可以建立用户组或独立用户（2）对于组的授权，只能设置功能与字段权限，组内的用户不能单独设置功能与字段权限，但可以设置公共数据权限和财务权限。（3）独立用户可以设置功能与字段权限、公共数据权限和财务权限 7. 现金银行日记账在T+中的应用T+现金银行日记账可以引入现业务往来中现结类单据，而且现金银行日记账只能在现金银行出纳中填单据，再生成凭证到总账，不能在总账中填凭证，否则现金银行日记账中将查询不出相应数据。在T3中的应用可以把现金银行日记账的单据，制单生成凭证到总账，也可以在总账中填凭证，再导入到现金银行日记账中。 8. 凭证打印模板自定义（1）填制凭证界面—“打印”—“打印模板设置” 9. 反记账与反结账在T+中的应用（1）“凭证”—“凭证管理”—选中需要反记账的凭证按快捷键—“CTRL+ALT+H”（2）“系统管理”—“财务结账”—“取消结账”即可；在T3中的应用（1）“总账”—“期未”—“结账”选择最后结账月份，按快捷键“ctrl+shift+f6”弹出如下对话框（2）输入账套主管密码即可（3）“总账”—“凭证”—“恢复记账前状态”—“恢复到月初”，弹出对话框输入账套主管密码即可 10. . 年结方式不一样（1）T+年结有二种方式，一种是本年12月总账结账后，自动年结，即一个账套多个年度，另外一种是做期间结转（操作步骤详见年结专题）（2）T3年结为一个账套一个年度（操作步骤详见年结专题） 11. 账表查询由于T+年结后，是一个账套多个会计年度，则支持跨年度查询，而T3则是一个年度一个账套，所以不支持跨年，不过T3有跨账套查询工具。 12. 财务报表生成方式不同在T+中的应用，T_UFO分为模板设计和报表数据，软件中有预置好与账套相对应的模板，只需取数据即可选择相应模板取数即可生成报表如下在T3中的应用，凭证中没有记账是取不到数据中，而且报表模板与账套的行业性质选择不对应的话，报表数据也不对（1）“文件”—“新建”—“选择相应的行业性质及报表模板”（2）在格式状态下，修改会计科目的公式（3）在数据状态下，录入相应关键字（4）得到相应的报表数据.

企业要用云租赁产品，企业上云运用就用“用友T+cloud” T+云产品特点： 1、不用花钱请专业维护人员，少说也能省2500*12=30000元 2、不用花钱买专业服务器，少说也能省10000元以上吧，还有还有不用三年五年又要换服务器，空间不足，机器老化，内存不够用 …… 3、不用自己拉专线9000元/年，不用担心网络速度，网络掉线 4、不用担心停电或电力不稳，还有还有单一台服务器用电一年(600w*24小时*365天)/1000*0.8元/度=4204.8元也省下了 5、关键关键你不用每年再交服务费了，你说省多少？ 6、不用担心中病毒，想想一个比特币多少钱？ 7、不用担心数据安全 8、即开即用，异地办公，跨区域管理，统一平台轻松搞定 9、随时随地了解企业方方面面动态！连税务也看不到你们的账套咨询：025-51619394

用友T+与T3的区别 T+的优势： 1、不用年结、12月结账后登陆新年期初自动带出； 2、跨年查询、如往来账可以查询多年在一个界面； 3、多界面打开、填制凭证、查询、账业、报表等类似浏览器多页面打开； 4、录入自动联想功能 4、支持民间非营利组织等特殊行业，且期间损益结转可以同时定义结转“限定性净资产”与“非限定性净资产”； 5、填制凭证界面可以平铺整个屏幕，解决很多客户提出T3普及版填凭证界面太小问题； 6、金额栏网格格式与逗号格式随时转换； 7、不记账可出财务报表 8、制单与审核可以同一个人、或者控制不需要审核； 9、现金流量表自动分配，这点比U8还强 10、T+13版本自动带外网登陆，主机可以控制开关，实现财务随时异地办公。

用友畅捷通T+专业版标准版普及版总账操作手册简易步骤 1：登陆地址，建帐套，用户名，密码，用户权限 2：选项：系统管理—选项设置—财务（凭证需审核才能记账、制单人和审核人可为同一人） 3：基础资料、科目（辅助项）、部门、人员、客户、供应商、项目等， 4：科目期初，试算平衡、对账 5：日常业务：填制凭证>>审核>>记账反向操作：取消结账》取消记账》取消审核》修改凭证审核：路径：总账—凭证—凭证管理中选择审核。取消审核：路径：总账—凭证—凭证管理中选择弃审。记账：路径：总账—凭证—凭证管理中选择记账。或总账—凭证—记账。恢复记账：路径：总账—凭证—凭证管理。选择的凭证，按ctrl+alt+h,弹出提示框，点击是结账：路径：系统管理—基本设置—账务结账。取消结账：路径：系统管理—基本设置—财务结账选择对应月，点击取消结账作废:路径:总账—日常业务—凭证管理。步骤：选择要作废的凭证，点击操作，作废即可。整理:路径:总账—期末处理—凭证整理。步骤：选择凭证整理范围，点击整理即可 6：期末业务处理：损益结转：总账—期末处理—期间损益结账（第一次选择本年利润科目）财务结账：系统管理—基本设置—财务结账（取消结账）凭证打印：用友套打、空白打印（打印模板选择） 7：UFO报表，资产负债表，损益表等（设计、查询） 8：日常报表：查询、筛选、打印、导出

财务软件T+汇兑损益结转依次点击【总账】-【自动转账】-【汇兑损益结转】按钮，在汇兑损益结转的界面进行操作： 1.设置【凭证类别】、设置汇兑损益科目，也可分别选择汇兑收益科目和汇总损失科目，再选择【结转期间】； 2.如果外币的凭证没有记账，应勾上【包含未记账凭证】、再选择调汇科目； 3.点击【下一步】，选择要调汇的币种，并指定调整汇率； 4.点击【下一步】，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额； 5.点击【生成凭证】，弹出凭证填制界面； 6.补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证即可。

用友T3年结流程一、备份帐套打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入“admin”，没有密码，然后点【登陆】。登陆成功后，点【账套】，再点【备份】，选择帐套，点确定。稍等一会后，会出现备份路径选择界面，将备份的帐套保存到你指定的地方（自己能找到，最好不要在C盘）。知道提示备份完成二、建立年度帐，结转年度数据 1、重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度，点击登录 2、点击【年度帐】，点击【建立】，出现提示是否建立会计年度2013（下年）年度帐，点击确定，一直到提示“成功”。 3、关掉【系统管理】，重新打开【系统管理】，点【系统】-【注册】，用户名输入你的帐套主管权限的账号，下一行输入密码，下一行选择帐套，下一行选择会计年度（新建立的会计年度），点击登录 4、点击【年度帐】，点最下方【结转上年数据】，点【总账系统数据结转】，出现是否结转XXXX（2012）年数据到XXXX（2013）年，点确定，之后结转过程中出现的提示点“是”或者“确定”，提示科目结转方式（余额方式/明细方式）的时候，全都点【余额方式】，一直到出现“结转报告”，看结转报告最上面的‘成功结转数’和‘错误结转数’，正确的情况下‘错误结转数’为“0”。三、检查期初余额进入T3，打开总账-设置-期初余额，点试算和对账，看结转后的期初余额是否正确，如果正确就可以正常开始做账了。

用友U8如何年结附详细步骤准备工作: 　　1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态) 　　备份方法: 　　1:用用友自带工具备份: 　　系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套) 　　2:用SQL企业管理器备份: 　　在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_年度,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂SQL的建议用第一种方法备份) 　　2、装上用友官方网站必要的补丁: 　　此所列补丁和年度结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。　　3、做好帐套检查工作:(用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题) 　　4、检查各个模块的结帐工作, 　　备份数据　　(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) 　　Admin进行数据备份工作　　1、在服务器上的“系统管理”中操作　　2、用Admin进行整个帐套数据备份工作　　3、Admin：“账套”->“输出”/“引入” 　　4、Admin备份的内容为某一账套所有年度的数据　　5、Admin有权删除一个账套　　账套主管进行年度数据备份工作　　1、在服务器上的“系统管理”中操作　　2、账套主管只能进行年度数据备份工作　　3、账套主管：“年度账”->“输出”/“引入” 　　4、账套主管备份的是该账套某一年度的数据　　5、账套主管有权删除一个年度账　　年度帐建立后的注意事项　　（1）再次提醒您别忘了备份数据，　　（2）在进行年度帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建年度账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动. 　　年度数据结转注意点　　（1）如果档案信息重复，可能会便年度数据结转失败。请检查档案是否重复。　　（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。　　（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。　　(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选择“个人往来明细账、客户往来明细账、供应商往来明细账的结转方式”：　　1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）　　2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）　　***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。　　(5)建立年度账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的年度中进行。　　(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果年度结转后（在新年度尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空年度数据库’的功能（注意一定是新年度的数据库）。若要删除年度数据库，请在系统管理中执行‘年度账-输出’的功能。　　(7)在进行年度结转的过程中，请不要随意终止年度结转任务。　　(8)新建年度账在数据库中表现为，在建立了新的年度数据库后将2004年度数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005年度数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。　　(9)新年度帐失败有可能在上年度（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。　　(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。　　年度数据调整原则　　（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。　　（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。　　（3）对于年度数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。　　（4）建完新年度帐，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记帐。　　（5）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完年度结转后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。　　否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。　　（6）建完新年度帐之后，若对上年度基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的年度账中进行增改。　　核对期初方法　　检查试算是否平衡。　　执行系统期初对帐功能。　　检查各科目及辅助核算余额。　　检查资产负债表期初数是否平衡

用友财务软件出纳操作常见错误解决办法一、常见问题：出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。　　原因分析：(1)现金、银行存款科目没有设置成日记账。(2)没有进行指定科目的操作，即在科目设置中，没有将现金科目指定为现金总账科目，也没有将银行存款科目指定为银行总账科目。　　解决方法：对于原因1，应该取消与现金、银行存款科目有关的所有操作，让这两科目余额为零，然后进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，最后还需要去做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。　　二、常见问题：不能进入支票登记簿功能。　　原因分析：在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行账，或者在进行会计科目设置时，没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中，没有对是否票据管理进行勾选操作。　　解决方法：执行结算方式设置的操作，对有需要进行票据管理的结算方式，勾选是否票据管理。然后再执行支票登记簿的操作工作。　　三、常见问题：不能进行出纳签字。　　原因分析：(1)找不到要签字的凭证，不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限，造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目，造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中，没有规定出纳凭证必须由出纳签字，不需要进行出纳签字。　　解决方法：对于原因1，确认是否为收款凭证和付款凭证，只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际，关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。对于原因2，确认操作员是否有出纳签字的权限。对于原因3，确认是否进行过指定科目的操作，即在科目设置中，指定现金科目为现金总账科目，指定银行存款科目银行总账科目，指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。对于原因4，确认在总账业务控制参数设置中进行了出纳凭证必须由出纳签字的设置。

用友快捷键大全序号快捷键名称快捷键功能 1 F1 帮助(在线帮助) 2 F2 参照(光标所在字段的参照) 3 F3 查询(在账表及列表中调出查询条件窗) 4 F5 增加(新增一张凭证或单据) 5 F6 保存(保存单据、凭证或账表格式) 6 F7 会计日历 7 F8 成批修改(850新增功能) 8 F9 计算器 9 F10 激活菜单 10 F11 记事本 11 F12 显示命令窗(850新增功能) 12 Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面) 13 Delete 删除 14 PageUP 上一个/张 15 ALT+PageUP 第一个/张 16 PageDown 下一个/张 17 ALT+ PageDown 末一个/张 18 Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行) 19 Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行) 20 Ctrl+X 剪切 21 Ctrl+C 复制 22 Ctrl+V 粘贴 23 Ctrl+P 打印 24 Ctrl+F4 退出当前窗口 25 ALT+F4 退出系统 26 Ctrl+H 反记账 27 Ctr+Shift+F6 反结账 28 Ctrl+Alt+G 修改固定资产折旧额

会计从业初级会计电算化用友T3操作演示教程有了她，电算化考试so easy！

用友T3财务软件如何安装? 自发布了用友T3标准版10.8Plus1免费下载地址后，很多朋友由于不知道如何进行安装，经常会咨询用友T3如何安装?怎么安装用友T3?之类的问题，为了方便其他朋友安装用友T3软件，为此特别整理一下如何安装用友通T3财务软件的流程。操作步骤如下：　　1、准备安装程序，需要准备数据库安装程序和用友通T3安装程序，PS：主要是由于用友通T3标准版10.8PLUS1下载后，安装包里没有数据库安装程序，所以数据库也要单独下载。注意：不管你是windows XP操作系统还是WINDOWS7操作系统：请先下载MSDE2000数据库，并参照怎么安装MSDE2000数据库或者【视频教程】安装MSDE2000数据库安装MSDE2000数据库。　　2、接下来是安装用友通T3财务软件，此步骤同样不管是windows XP操作系统还是WINDOWS7操作系统操作步骤都相同，详细操作步骤如下：　　(1)下载后直接解压文件，解压后双击用友通安装盘下的“SETUP.EXE”。如下图所示：　　(2)点击“下一步”进行用友通软件的安装。　　(3)选择“我接受许可协议中的条款”再点击“下一步”。　　(4)“用户名”和“公司名称”默认，无需更改，直接点击“下一步”。　　(5)点击“浏览”选择安装路径(默认是C盘，建议安装在D盘)，然后“下一步”。建议安装在非系统盘，如D：盘。　　(6)勾选需要安装的功能，然后点击“下一步”。　　(7)确认有足够的磁盘空间，点击“下一步”。　　(8)接下来是耐心的等待过程，请一定要等待提示是否重新启动计算机，并选择是重启电脑。重启电脑后系统会自动配置T3与数据库相连接，并创建系统库和演示账套。此时就表示用友T3安装顺利完成了。

用友T3中销售成本结转的处理　会计实务中，销售成本的计算比较繁琐，尤其是当企业销售多种产品且又必须分别核算销售成本时，若采用传统手工方式编制销售成本结转凭证，常出现数据不准确现象。用友T3财务软件提供了强大的销售成本核算功能，用户可以在总账系统中利用自动转账功能实现销售成本的自动结转，也可以选择在供应链管理系统中利用核算模块实现销售成本自动结转。下面结合用友T3软件销售成本结转谈一下看法。　　一、根据企业具体情况选择软件实施方案　　企业可以根据供应链管理系统中核算模块启用与否及售出产品成本的计价方法不同选择不同的实施方案。　　1. 利用总账自动转账功能实现销售成本结转。如果企业启用了总账系统，但没有启用核算模块，销售成本的结转只能在总账系统进行。或者结转售出产品成本的计价方法为加权平均法，存货种类又较少，则可以选择此方案。在该方案下，销售成本结转的凭证在总账系统自动生成，并可在总账系统修改及删除，可以准确、快捷地实现销售成本的自动结转。优点是涉及模块少，操作简便易行，对会计人员的业务素质要求较低。缺点是获得存货销售成本的信息较少，不便对销售成本进行深入分析。　　2. 利用核算模块完成销售成本结转。如果企业启用了总账系统与核算模块，结转售出产品成本的计价方法要求采用加权平均法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法中任何一种方法，存货种类较多，则可以利用核算模块实现销售成本的自动结转。要注意加权平均法结转成本既可在总账系统进行，也可在核算模块进行。但如果是其他成本计价方法只能在核算模块进行了。在该方案下，销售成本结转的凭证在核算模块自动生成，并自动传递至总账系统，但不可在总账系统修改及删除，要想修改及删除必须在生成凭证的原核算模块中进行。利用核算模块，可实现财务业务一体化处理，及时查询存货出入库情况，了解分析各种存货账表。　　用友T3供应链管理系统，包括采购、销售、库存、核算四个模块。其中核算模块主要针对企业收发业务，核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况。核算模块既可以与采购、销售、库存集成使用，也可以只与库存联合使用，还可以单独使用。核算模块的功能主要分为两个部分：一是针对各种出入库单据进行记账、制单，生成有关存货出入库的会计凭证;二是对已复核的客户、供应商单据如采购发票、销售发票、核销单据等进行制单，生成有关的往来业务凭证。该方案的优点是获得销售成本信息较多，能够充分满足用户需求，适用于不同的成本计价方法;缺点是业务处理比较复杂，需要进行许多相关设置，对财会人员的素质要求较高。本文主要以启用总账、核算两个模块为例进行分析。　　二、不同方案下的软件环境设置　　假定某商业企业成本计价方法采用加权平均法，有两种库存商品(1 405)：圆钢12、圆钢14，计量单位为吨。圆钢12：期初3吨、单价3 000元，本期采购入库7吨、单价3 100元，本期售出2吨，售价3500元;圆钢14：期初4吨、单价4 000元，本期采购入库6吨、单价4 100元，本期售出3吨、售价4 200元。经计算圆钢12平均成本应为3 070元，总成本6 140元;圆钢14平均成本应为4 060元，总成本12 180元。　　1. 在总账系统自动结转销售成本。　　(1)会计科目设置。销售成本结转是每月月末根据商品销售数量和商品的平均单价计算各类商品销售成本并进行结转。商品销售数量来源于“主营业务收入”科目。加权平均单价等于期初及本期入库的金额与数量之比，来源于“库存商品”科目。销售成本等于销售数量与加权平均单价之积，销售成本科目为“主营业务成本”。所以这三个科目设置时，要求其下属明细科目相同(包括计量单位)，且都需要进行数量核算，否则不能使用销售成本的自动结转功能。这三个科目可以用“成批复制”命令来实现三个科目的完全对应。具体操作方法为：先在“会计科目”窗口中增加“库存商品”的两个下级科目“圆钢12”、“圆钢14”，完成后退回到该窗口;然后执行“编辑”菜单中的“成批复制”命令，在“成批复制”对话框中输入源科目“库存商品”和目标科目“主营业务收入”的编码，并选择数量核算，确认后两个科目的下级明细相同。用同样方法设置“主营业务成本”。　　(2)转账定义。在总账系统中，执行“期末/转账定义/销售成本结转”命令，弹出“销售成本结转设置”对话框，在对话框中录入三个一级科目的编码。若录入一级科目编码，生成凭证时下级明细会全部生成，若录入一个明细科目，则只会生成该明细科目的会计分录。　　(3)转账生成。在总账系统中，执行“期末/转账生成/销售成本结转”命令，弹出“转账生成”对话框，选择“销售成本结转”，若出入库凭证未记账，还要选择“包含未记账凭证”，单击“确定”，弹出“销售成本结转一览表”，再单击“确定”后生成凭证并保存。凭证借方为“主营业务成本”，贷方为“库存商品”，圆钢12金额为6 140元，圆钢14金额为12 180元。　　提示：若“销售成本结转一览表”中销售数量没有显示或者不对，则说明取得收入的凭证在录入时没有录入数量，或录入有误。若库存数量不对，则有可能是期初录入数量，或者本期入库数量录入有误。销售数量有误，那么应转数量也就错了。　　2. 在核算模块中自动结转销售成本。在该方案下，重点做好以下几方面设置：　　(1)启用核算模块。以账套主管身份登录“系统管理”，执行“账套/启用”，不仅启用“总账”，还要启用“核算”。　　(2)设置会计科目。“库存商品”、“主营业务收入”、“主营业务成本”三个一级科目均进行数量核算，计量单位均为吨，均选择“项目核算”辅助核算。选择“项目核算”后，这三个科目均无须增加下级科目，日后维护会计科目比第一种方案简单，只要维护一次商品目录即可使三个科目的下级科目一一对应。　　(3)建立存货档案，设置“存货核算”项目大类。如果存货要分类，可先设置存货分类，再设置存货档案。如果不分类管理，可直接设置存货档案。　　设置“存货核算”项目大类：执行“基础设置/基础档案初始化/项目档案”命令，弹出“项目档案”对话框，单击“增加”按钮，选择“使用存货目录定义项目”后，单击“完成”。此时系统自动以存货目录为项目建立了项目目录。接着按该项目大类设置核算科目为上述三个科目。　　(4)设置仓库档案。在基础设置中，设置仓库档案。仓库假定为01总库，采用全月平均法即全月一次加权平均法。　　(5)核算期初记账。期初余额既要在总账系统录入，还要在核算系统录入。执行“核算/期初数据/期初余额”，选择仓库(如01总库)，录入存货信息。　　(6)设置存货科目及对方科目。存货科目设定为“库存商品”，存货对方科目设置要根据出入库类型不同设置不同科目，如采购入库对方科目假定为“银行存款”，销售出库对方科目为“主营业务成本”。执行“核算/科目设置”。　　(7)出入库单记账。出入库单在填写时出入库类别、存货信息要正确，出库单上只写出库数量。否则影响售出产品成本的计算。如果购销存管理与核算系统同时启用，则出入库单由其他模块完成，核算模块就不用再录入了。出入库单记账是将各种出入库单据记入存货明细账等。执行“核算管理/正常单据记账”命令，弹出“正常单据记账”对话框，选择仓库、单据类型后“确定”，系统弹出正常单据记账列表，选择单据后点击“记账”。提示：记账后的单据不能修改和删除，若记账后发现单据有误，在本月未结账状态下，可以取消记账后进行修改操作，但是如果已记账单据已经生成凭证，那么只能先删除凭证后，才能取消记账。　　(8)月末处理。通过月末处理功能由系统自动计算本期存货的平均单价以及出库成本。执行“核算管理/月末处理/选择仓库/确定/确定”，弹出“成本计算表”，随后进行二次确定完成成本计算。　　(9)生成凭证。执行“核算管理/购销单据制单/选择”，弹出“查询条件”对话框，勾选出入库单后，“确认”，弹出“选择单据”对话框，点击“全选/确定”，弹出“生成凭证”对话框，单击“生成”按钮，则生成凭证。　　三、不同方案在实施过程中应注意的问题　　1. 会计科目设置。两种方案会计科目设置不一样，方案一需要在会计科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，而且必须结构相同，均需要数量核算。方案二不必在科目表中分别增加三个科目的下级明细科目，只需要将其一级科目设置为项目核算，并进行数量核算，至于下级明细需在存货档案中录入一次即可，当增加存货核算项目大类后，系统自动将存货档案目录作为项目目录。　　2. 期初余额录入。方案一只需要在总账系统录入期初余额即可，录入时既要录入金额，又要录入数量。如果数量没有录入，直接影响加权平均成本的计算，导致结转销售成本有误。方案二既要在总账系统录入，还要在核算系统录入，两者录入方法相同，数据必须一致。核算系统录入余额后必须进行期初记账操作，否则无法开展日常业务处理。注：如果启用核算系统的同时也启用了库存系统，期初余额可在这两个系统中的任何一个录入及期初记账。　　3. 出入库单填写。方案一无法填写出入库单，存货入库需手工填制入库会计分录，分录中库存商品科目一定要填写入库数量，如果不填，期末无法计算加权平均成本。本期售出产品，只填制取得销售收入的会计分录，而且在录入“主营业务收入”科目时一定要填写售出数量，否则期末自动结转售出成本时，提示结转数量为零，无法结转。方案二需填写出入库单，出入库单上出入库类型一定要对，否则生成凭证有误。销售出库单上只填写售出数量即可，单位成本需进行月末处理后方可自动生成。出入库凭证不用手工填制，全部自动生成。注：如果同时启用了购销存管理与核算系统，入库单在采购系统填制或生成，销售出库单在库存系统填制或生成。　　4. 会计凭证生成。方案一在转账定义时可只录入一级科目，不必录入明细科目，系统会自动按明细生成凭证。生成销售成本凭证前要先将入库凭证审核记账，以便正确计算售出产品成本。如果未记账，那么在转账生成时一定要选择包含未记账凭证选项。方案二要想生成售出产品成本，必须先将出入库单进行“正常单据记账”，其次进行“月末处理”，最后通过“购销单据制单”生成售出产品成本的会计分录。注：入库单生成凭证不必进行“月末处理”，只有出库单生成凭证才需要进行“月末处理”，自动生成“成本计算表”。

用友U8使用技巧集锦之三、供应链 1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可 2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可 3、采购预警和报警如何设置在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。 4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可 5、采购管理的流程是怎么样的我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程为：申购单（不是必须）——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——采购结算单 6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。 7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。 8、在单据列表中需要增加字段该如何设置在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。 9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲业务类型业务描述系统模块处理暂估业务采购业务先到货，发票未到，本月处理存货系统暂估入库单记账，生成凭证借：存货贷：应付账款-暂估应付款　采购业务先到货，发票未到，下月处理存货系统下月月初生成红字回冲单，生成凭证借：存货（红字）贷：应付账款-暂估应付款（红字）下月第一种情况发票到，与采购入库单完全结算存货系统进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单借：存货贷：应付账款下月第二种情况发票到，与采购入库单部分结算存货系统暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。制单同前。下月第三种情况发票未到存货系统期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。

企业如何确保ERP实施成功 ERP项目的决定是一个冷静的反思与严谨的调研过程。“知己知彼，百战不殆”，这个战术同样适用于企业ERP软件选择与实施中。　　 “知己”即企业需定义各方面的业务流程，理清存在的问题，确认上ERP要达到的目标，“知彼”，即了解软件供应商产品的管理功能是否能满足企业需求，提升企业管理水平，以及软件厂商本身的背景与技术水平。企业要结合自身管理水平，人员素质，财力等因素量力而行，可以说，选择合适的软件及软件供应商，是企业 ERP项目成功的前提。　　ERP项目是一个庞大的系统工程，国外已经形成了一套成熟的项目控制方法论。先前国内的ERP用户真正能够成功应用的并不多，因为国内的企业有着自己很明显的特点，一方面是由于外部的环境造成的，例如：国家政策、财务和税务的体系，供应商和客户的信息化水平; 另一方面是由于内部的环境造成的，管理层的认识、员工的素质、历史的包袱及基础数据等。　　战术一：与企业“一把手”达成共识——ERP项目的开始　　ERP不是终点，是一条起跑线。企业实施ERP是整个管理变革的开始。　　ERP系统与国内的一些所谓的ERP有着本质的区别。目前绝大部分企业应用限于人工替代，减少工作量。例如，企业应用较广泛的财务软件，进销存软件都属于此类。而ERP系统是以整合为手段，瞄准企业最关心的问题利润。以提高企业利润为最终的目的，其中很重要的手段就是资源优化。　　当企业需要重新组织和整合自己的资源时，就必将面临着变革，这些变革包括：业务流程、人员配置、产品配置的合理化。那么领导这场变革的只能是企业"一把手"，只有他与项目组达成共识，ERP项目才能开始。　　战术二：教育与培训——管理层是首当其冲的受众　　永远强调：教育和培训。因为，深知ERP系统覆盖企业业务的几乎每一个部门与环节。这些部门的管理层是整个管理新方法的监督者。他们如果能够理解和共同推动ERP项目的进展，那整个项目将起到事半功倍的效果。　　提供的教育和培训几乎涉及到企业管理的所有方面：　　项目管理、企业资源规划、企业自我诊断、企业分销渠道管理、物流管理、生产培训、财务培训、系统培训、人力资源、分销管理、计划员工作、采购员工作、销售员工作、成本控制、企业人力资源规划、主计划培训、物料控制、工程管理。　　战术三：大海航行靠舵手——把经验传授给企业项目组　　在实施方法论中，必须要求企业成立自己的ERP项目组，其中的核心必须由企业部门的核心业务人员组成，他们将是整个项目的舵手，担负着未来业务细节的处理。实施顾问对企业项目组有一套独特的教育和培训方法论，将结合企业实际状况与他们进行充分沟通。　　战术四：罗盘的作用——企业自我诊断　　对于罗盘(指南针)我们都能够理解它的作用，即指引方向。ERP整个实施项目对于企业来说会涉及到几乎所有的业务范围与部门，并且将跨越相当的周期。如果刚开始没有明确目标和整个实施的计划，那么从一开始整个项目势必就会造成混乱。　　企业业务的持续改进是提高利润的重要途径。ERP项目的根本目的也就是整合资源，对业务进行持续的改进。一个专门的企业自我诊断系统来帮助企业寻求改进的目标。提供专门的诊断依据及各种相关的参数，是企业管理人员能够自如地对企业运营战略及方针进行诊断分析，同时还包括企业运营内部控制体系如何建立，企业诊断的程序和方法，对营销业务、生产管理、财务管理等等方面的诊断方法和程序。通过业自我诊断系统，我们很快就能产生我们的目标和工作计划，这些将指引着未来ERP项目的整个过程。　　战术五：决战在系统之外——基础数据准备　　在整个目标被确定以后，有一个环节非常重要，即基础数据的准备。很多企业实施其它的系统往往在这个环节停滞不前，最终导致失败。　　同样把这个环节看得很重要，并称之为决战。因为在业务流程已经达成共识的情况下，在有效地时间内把基础的数据导入到系统，就意味着项目成功有了重要的保证。　　制造型企业的数据不仅复杂，而且在开始阶段会非常不规范。这些数据包括：客户数据、供应商数据、物料数据、产品结构、工序及工艺、库存这些静态，还包括客户订单，发货，交货、发票，应收，应付等这些动态每时每刻会变化的数据。　　提供了一组工具，来快速有效帮助企业来整理这些历史的基础数据，并且运用这些工具能够把数据成功地导入到系统内部，大大减少了项目失败的风险。　　战术六：针对不同业务模式——全面解决方案　　每个企业都有自己的业务模式，对于制造型的企业来说，大致过程为：设计>采购>制造>运送>仓储>销售。而提供包括这些过程的全面解决方案。目前有的ERP系统提供超过400个种类的业务规则，业务规则包括企业各个部分的业务细节。例如有的ERP系统提供的价格方式就有六种，信用控制的方法有四种，包括不同的成本方法。当然包括一些特殊的业务流程，如退货，换货，发票的处理等等。　　ERP系统提供解决方法，不断扩展您现有的能力，其中包括：多语言，多货币，多税币，多国财务报表，能够让您很快适应全球化发展，同时多工厂，多组织的结构让再复杂的企业架构变得易于管理。　　战术七：满足企业个性——提供客户自定义功能　　每个企业都有个性化的需求，提供一组工具来成功地实现它们：　　这些工具包含了客户化所有方面的内容界面、报表、数据字典、文档和菜单。通过这些工具，产品的任何界面，报表、数据规范，权限都是可以定义和制作的。把这一切都从产品抽离出来交给实施顾问和用户，以最大的灵活性使产品能够满足不同用户和行业的需求。　　战术八：循序渐进——金字塔式的实施团队　　实施ERP项目依靠整个团队。采用金字塔式的团队来管理整个项目，在金字塔的底部是应用顾问包括业务实现和技术实现两大部分负责项目的实现，中间一层是管理顾问保证项目的成功度，控制项目的进度和方向，顶端是咨询顾问，主要负责整合业务，提升管理。应用顾问与企业的具体业务人员和技术人员紧密合作，管理顾问与企业中层领导配合，咨询顾问与企业的高层领导进行沟通。通过这种方式使整个项目内部能够承上启下相互协作，在每个环节都保证畅通。　　战术九：客户交流档案——知识库积累　　企业业务人员对业务的理解需要经过一段成熟的过程。对一些业务流程的确定是通过不断的交互过程来实现。有一系列与企业用户沟通的方法，这些方法并不是仅通过口头交流，而且，还建立了一整套严格规范的文档来实现。这些文档记录着整个交流的过程，并且被一直保留下来，成为企业知识库的长期积累，对企业相关的人员都会提供帮助。　　当这些文档形成，很快就能够把它形成企业的岗位规范。　　战术十：贴身服务——客户的成功才是成功　　追求客户满意无止境。当ERP成功运行后，客户服务部门除了制定落实公司的售后服务标准之外，还会定期回访客户，了解系统运营状况，随时解决客户在应用中的实际问题，并根据客户业务进展的发展变化提出新的解决方案，帮助客户有效地运用管理信息系统来改进自身管理，扩大业务范围。

用友U8出纳管理步骤 1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表　　2、银行对账：　　（1）银行对账期初录入：出纳管理——银行对账——银行对账期初——选择科目确定——选取该银行账户的启用日期——输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”—— 点击“对账单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出　　（2）银行对账单录入：出纳管理——银行对账——银行对账单——选择科目——增加——录入银行对账单　　（3）银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。　　操作步骤：　　自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。　　手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错　　取消勾对：“取消”按钮　　（4）余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况　　（5）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。　　出纳——银行对账——核销银行账。

用友软件操作之建账流程一、操加操作员　　双击鼠标左键打开桌面用友图标――双击鼠标左键打开系统服务――双击鼠标左键打开系统管理――点击系统――点击注册打开系统管理员（Admin）注册对话框――点击　　确定按钮――点击权限――点击操作员――点击增加按钮打开增加操作员对话框――输入操作员编码（可自行设置位数）――输入操作员姓名――输入操作员口令――确认口令――点击增加按钮后退出操作员即增加完成。　　二、建立新账套　　仍在系统管理界面点击账套――点击建立打开账套信息对话框――输入账套号及账套名称――选择会计启用期间（一经确定不可更改）――点击下一步按钮――输入单位信息――点击下一步按钮――选择核算类型（一经确定不可更改）――设置基础信息是否分类――点击完成按钮――设置分类编码方案――设置小数点位数――创建完成。　　三、设置权限　　1、设置明细权限：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在左边选择所需操作员――点击增加按钮打开增加权限对话框――在左边选择产品分类（例如双击总账变成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权限设好后按确定按钮即可。　　2、设置账套主管：仍在系统管理界面点击权限――点击权限打开操作员权限对话框――在画面右上角选择所需账套――在账套主管选择框中打“√”后确定即可。

用友U8 ERP使用技巧集锦之二、财务会计 1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定 2、如何设置项目档案增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出 3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩； 4、如何设置凭证打印格式 A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。 5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号 6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定 7、如何进行银行对帐 a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额” —— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错取消勾对：“取消”按钮 d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。 8、如何进行帐套结帐 A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）； C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账； D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账 9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账； 10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可； 11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤： A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录； C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意： A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录 C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。 D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。 E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略","。 F、必有部分序号引入内容数据类型长度要求说明 1 制单日期日期年-月-日凭证的填制日期 2 凭证类别字文本 2 预定义指定生成凭证的类别(字) 3 业务(凭证)号文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证 4 附单据数数字 0-999 无时写0 5 摘要文本 60 摘要内容 6 科目编码文本 15 预定义科目编码 7 金额借方数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8 金额贷方数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9 数量数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0 10 外币数字 16.2 若科目无外币核算则外币=0 11 汇率数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=0 12、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。 ① 用友软件内的设置 A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入 B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式； C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目； D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置 A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容； C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可

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用友通T3典型业务和特殊业务的处理典型业务和特殊业务的处理 1存货和应付及预付款项业务 l 理解存货购进、入库和发出业务的特点。 l 了解应付及预付款项业务的特点。 l 了解采购管理系统中自动结算与手工结算的区别。 l 掌握存货购进、入库和发出的业务处理。 1.1存货购进、入库和发出业务 1.1.1原材料（商品）采购业务示例 1 12月2日，企业拟向供应单位胡各庄农场订购大麦5000吨，单价为768元/吨。业务类型采购订单解决方案 1.进入采购管理系统，在【订单—采购订单】中录入采购订单，订单号以序列排列。 2.在【订单—采购订单】中审核订单。示例 2 12月10日，收到订购的大麦2000吨，验收入原料库；两天后收到专用发票，票号为：76896，并且收到运费发票一张，金额为2000元，税率为7%，票号76896，将采购运费摊入采购成本。货款尚未结算。业务类型货到，票到，款未付，有运费。会计处理（1）借：材料采购 1536000.00 借：材料采购 1860.00 借：应交税金—应交增值税—进项税 261260.00 贷：应付账款 1797120.00 贷：应付账款 2000.00 （2）借：原材料 2000吨 769元/吨 1538000 贷：材料采购 1538000 解决方案 1.进入采购管理系统，在【业务—采购入库】中填制一张采购入库单，在【业务—采购发票—专用发票】中录入一张专用发票。 2.进入库存管理系统，在【业务—采购入库单】中审核入库单。 3.进入采购管理系统，在【业务—采购发票—运费发票】中录入一张运费发票，税率为7%，在【业务—采购结算—手工结算】中进行手工结算，将运费按数量摊入采购成本，一同结算。 4.进入存货核算系统，单据记账，并生成凭证（如分录2）；并进行发票制单（如分录1）。说明为了获取客户和供应商的完整信息，严格企业付款管理，以利于精确的分析决策，凡采购业务中直接运用现金结算的业务也必须先进行应付结算，再进行核销处理。示例 3 12月14日，从河北廊坊农场购买大麦1500吨，不含税价768元/吨，收到增值税票一张，发票号为：69859。以银行汇票形式支付，货未到。业务类型票到，货未到，款付。会计处理（1）借：应付账款 1347840 贷：银行存款 1347840 （2）借：材料采购 1152000.00 借：应交税金----应交进项税 195840 贷：应付账款 1347840 解决方案 1.进入采购管理系统，在【采购发票】中录入专用发票一张。 2．在【供应商往来—付款结算】中增加一张付款单，并进行结算。 3．进入核算系统，在【凭证---供应商往来制单】中选“核销制单”生成凭证（如分录1）。说明工业企业，规定只有当货物收到，并且验收入库时，进行采购结算。即，此发票为审核状态时，系统才能对这张发票进行制单（如产生分录2）。如果某些原材料的增值税不得抵扣，按制度规定应计入成本。因此原材料采购入库时，以“其他入库单”入库。在“库存管理”系统录入其他入库单。示例 4 某企业以现金950元购买办公文具一批。业务类型采购办公用品。会计处理借：管理费用—办公费贷：现金解决方案 1.采购的办公用品不办理入库手续，直接进入费用，在“总账系统”中直接制单记账处理。 2.采购的办公用品办理入库手续，同采购原材料一样处理。 1.1.2进口货物业务处理示例 5 某企业从国外购入工业原料500吨，4000美元/吨，当日的市场汇率为1美元=8.3元人民币。进口关税为1660000元，支付进口增值税2822000元人民币。货款尚未支付，进口关税及增值税由银行存款支付。会计处理借：材料采购 18260000 应交税金—应交增值税（进项税额）2822000 贷：应付账款——美元户 16600000 银行存款 4482000 说明企业从国外或境外购进原材料、商品或引进设备时，应当按照当日的市场汇率将支付的外汇或应支付的外汇折算为人民币记账，以确定购入原材料等货物的入账价值和发生债务的入账价值，同时还应按照外币的金额登记有关外币账户，如外币银行存款账户和外币应付账款账户等。解决方案 1.进入采购管理系统，在【采购发票】中录入采购专用发票，以列出进口货物单价和增值税进项税额。 2.按照税法规定，进行货物交纳的关税单列，计入货物成本。因此，在【采购发票】中再录入一张普通发票，将关税作为进口相关费用，计入货物成本。 3.办理入库手续后，进入采购管理系统，在【采购结算】中选择手工结算，对应两张发票及入库单进行手工结算。 4.其余步骤与一般采购业务相似。 1.1.3材料（商品）采购入库业务处理企业按实际成本计价核算当材料（商品）运达企业，同时采购发票也已经取得，对材料（商品）进行质量和数量检查，合格后在“采购管理—采购入库”或“库存管理—采购入库单”中办理入库手续。库管员进行审核，由财务部门在“存货核算—单据记账—生成凭证”中对材料（商品）的价格按实际价格进行计价，运杂费分摊到材料（商品）的成本中。企业按计划成本计价核算当材料（商品）运达企业，同时采购发票也已经取得，对材料（商品）进行质量和数量检查，合格后办理入库手续。材料（商品）的价格按计划价格进行计价，计划价格和实际价格的差异计入材料成本差异科目中，运杂费也要计入到材料成本差异科目中。说明不论是计划成本计价还是实际成本计价必须使用“材料采购”或“在途材料”中间科目。材料采购时：借：材料采购贷：应付账款材料入库时：借：原材料贷：材料采购付款时：借：应付账款贷：现金（银行存款） 1.1.4暂估入库业务处理暂估入库是指采购的货物已经验收入库，但尚未取得采购发票，月末结账时，无法确定采购材料入库成本，需要将该部分材料成本暂估入账。形成暂估示例 6 11月30日，企业购入原煤160吨，验收入燃料库，计划价格为268元/吨，发票未到，款未付。业务类型货到，票未到，款未付（月底，为了进行存货核算必须经过暂估处理）会计处理借：原材料----煤 160吨 42880 贷：应付账款--暂估应付款 42880 解决方案 1.进入采购管理系统填制一张采购入库单（不录入单价和金额）。 2.进入库存管理系统，对该入库单进行审核。 3.月底，进入存货核算系统，在【核算--采购入库单成本成批录入】中，录入计划单价268元/吨。 4.进入存货核算系统，在【核算--单据记账】中记账，并生成凭证如上。暂估处理示例 7 上例于12月10日收到增值税发票一张，单价为267元，税率17%，发票号5678。解决方案 1.月初回冲（1）月初存货核算系统会按暂估金额自动生成红字回冲凭证冲回。（2）10日，进入采购管理系统，在【采购发票】中按发票实际金额录入采购发票。在【业务--采购结算—自动结算】中执行自动结算。（3）进入存货核算系统，在【核算--暂估入库成本处理】中执行暂估入库成本处理，在【凭证—购销单据制单】中按发票金额自动生成蓝字回冲单。 2.单到回冲（1）月初暂不回冲。（2）进入采购管理系统，在中按发票实际金额录入采购发票，并在【业务--采购结算】中执行采购结算。（3）进入存货核算系统，在【处理--暂估入库成本处理】中执行暂估入库成本处理，在【处理—生成凭证】按发票金额自动生成红、蓝字回冲单。 3.单到补差（1）月初暂不回冲。（2）10日，收到发票以后，进入采购管理系统中按发票实际金额录入采购发票，并执行采购结算。（3）进入存货核算系统，在【核算--暂估入库成本处理】中执行暂估入库成本处理，如果发票金额大于暂估金额，生成蓝字回冲单；如果发票金额小于暂估金额，生成红字回冲单。

会计电算化试题用友T3电算化考试一．操作步骤 1. 增加操作员，分配角色授权: 010,A,账套主管 011，B,出纳 012，C，总账会计 2.建立以自己名字命名的公司账套，账套号004，客户等均不分类。 3.按4-2-2-2编码规则增加明细科目，指定现金银行科目。 4.录入凭证并审核记账。 5.生成资产负债表和利润表。二．得分点 1.科目汇总表 2.应交增值税，生产成本，管理费用多栏账，甲材料数量账。 3.现金，银行存款日记账。 4.自定义转账凭证 5.报表实验资料如下一、总分类账户的期初余额如图4-1：图4-1 二、有关明细分类账户的期初余额及相关资料：应收账款—深圳职业网络技术股份有限公司：585 000元； —深圳三勇建材有限公司：234 000元；其他应收款——汪琴：5 000元；原材料—甲材料8500公斤，单价100元，计850 000元； —乙材料2 400公斤，单价50元，计120 000元；生产成本—B产品—直接材料：5 000元； —直接人工：3 000元； —制造费用：3 200元；库存商品—A产品，4 500件，单价200元，计900 000元；长期待摊费用—租入办公用房装修：260 000元；应付账款—上海全网有限公司：351 000元； —深圳支联商贸有限公司：140400元；应付职工薪酬—工资　　　　108 000 　　　　　　—社会保险费　18 000 —职工福利 6 000 应付利息—长期借款 5 5000 应交税费—应交增值税：18 960元； —应交消费税：6 000元；实收资本—兴业公司：1 000 000元； —实达公司：1 000 000元；利润分配—未分配利润：232 480元。长期借款为年初借入，三年期，年利率6％，按年支付利息，到期还本，该利息不符合资本化条件。本月发生如下经纪业务 1 、 3日，收深圳三勇建材有限公司支票，用以偿还前欠账款234 000元，办妥入账。 2 4日，以现金2186元支付职工生活困难补助。 3 4日，提取现金5 000元。 5. 5日，向上海全网购入甲材料4000公斤，价款392 000元，增值税66 640元；乙材料2000公斤，价款96 000元，增值税16 320元，材料验收入库，款项以商业汇票支付。 6. 6日，销售A产品300件给新星实业，货款120 000元，增值税20 400元，收妥存入银行，商品已发出。 7 6日，收新星实业包装物押金2 000元存入银行。 8. 6日，以银行存款交纳增值税18 960元和消费税6 000元。 9. 8日，以银行存款归还上海全网有限公司账款117 000元。 10. 8日，生产车间领用甲材料1200公斤，用于A产品生产。 11. 9日，以现金支付企管部零星办公用品885元。 12． 9日，B产品4 000件完工验收入库。 13. 12日，销售A产品1 200件给深圳职业网络技术股份有限公司，货款480 000元及增值税81 600元尚未收到. 14. 12日，接受捐赠机器设备一台，价值200 000元。 15. 18日，以银行存款发放工资108 000元。 16. 19日，销售B产品200件给三勇建材有限公司，货款20 000元及增值税3 400元未收到，商品已发出。 17. 19日，以银行存款支付销售B产品运费1 200元。 18. 20日，接银行付款通知，付电费18 100元，其中车间应负担16 540元，行政管理部门应负担1 400元，销售部门负担160元。 19. 21日，行政管理人员季群预借差旅费5 000元，以现金支付。 20. 21日，生产车间领用甲材料500公斤，用于A产品生产。行政管理部门领用甲材料20公斤。 21. 22日，以银行存款支付本月产品广告费用5 000元。 22. 23日，销售甲材料100公斤，货款12 000元及增值税2 040元已收到，存入银行，材料已发出。 23. 25日，以银行存款支付违章罚款2 000元。 24． 28日，以银行存款9 500元支付租入办公用房屋租金。 25. 29日，以银行存款支付本年度长期借款利息60 000元。 26. 29日，季群报销差旅费5 500元，补付现金500元。期末其他相关资料： 1.结转发出材料成本和产品销售成本（加权平均价） 2．本企业适用相关税率为：A产品的消费税率为5%，城建税率为1%，教育费附加率为3%，所得税率为25%。 3．本月应付职工薪酬： 4．本企业按职工工资总额的9%和7％比例分别计提养老保险和医疗保险。 5．本月应计提固定资产折旧： 6．制造费用按A、B产品的生产工时比例进行分配，本月A产品耗用6 000工时，B产品耗用4 000工时。本月生产A产品尚未完工，B产品全部完工入库。 7．长期借款年利率6％，利息按年支付，按月计提，该利息不符合资本化条件。 8．结转收入，费用；计提并结转所得税。 9．本年利润分配方案为：按本年税后利润10%计提法定盈余公积，将本年税后利润的20%按期初投资比例分配给投资者。

用友成本方式：什么是移动加权平均法、先进先出法、手工指定什么是移动加权平均法用存货举例子吧 1日买存货1个，单价 5元/个 15日买存货1个单价 6元/个 20日买存货1个单价 7元/个如果是加权平均法，那么就在月底确认单价那么就是（5+6+7）/3个这个就是加权平均单价移动加权平均呢比较麻烦但是比较准确还是上边那个例子比如16日发出了一个存货，那么现在就要确定发出价格了，怎么确定呢就是前边买的也就是1日和15日的价格相加除以存货数量(5*1+6*1)/2 加权平均单位成本=（月初库存实际成本+本月各批进货实际单位成本*本月各批进货数量）/月初库存数量+本月各批进货数量移动加权是分批计算的进一次算一次单位成本=（原有存货实际成本+本次进货实际成本）/原有数量+本次进货数量以库存为例，每买进一批东西，原来的库存总金额+买进的总金额）/ （原来库存的单位数量+买进的单位数量），出货不计算什么是先进先出法先进先出法是建立在假定先购进的商品先销售的基础上的，采用这种方法，每批销售商品的成本按库存商品中最先购进的那批单价计算，如果销售商品的数量超过库存商品中最先购进的那批数量，超过部分依次按下一批次购进商品的单价计算仓库库存a材料100件，每件单价98元。本月进货四批，明细如下：第一批：100件 100元/件第二批：200件 95元/件第三批：300件 102元/件第四批：150件 105元/件本月耗用a材料750件，分别以先进先出法，后进先出法计算成本。先进先出法：材料耗用金额=100*98+100*100+200*95+300*102+50*105=74650 材料成本/件=74650/750=99.53 后进先出法：材料耗用金额=150*105+300*102+200*95+100*100=75350 材料成本/件=75350/750=100.45 在ERP中计算成本时 1 如果用移动平均方法，那么如果在前次计算单价时，如果出现单价错误而导致后续成本不准情况时，要修改时，就要把所有出库调拨销售的单据找回来，重新修订，不好弄 2 如果是用先进先出的话，个人感觉资料处理量太大（每一笔的出库都要寻找对应的入库单价处理，如果是一笔出库跨在两笔入库资料上的话，要分录成两笔资料，麻烦），而且库存的单价不知在其它系统中是如何处理的（因为如果连着三次进货单价不同，而又没有出库的话），新会计基本准则已经取消了后进先出法什么是"手工指定"法？解答："手工指定"法的商品成本是按照该商品库存中不同的批次计算，出库的顺序由人工指定。出库时显示两个批次，需要输入是哪一批入进的它的数量和单价；对应用友通中的“个别指定法”又叫个别计价法，是指定每一件或每一批商品的实际进价，计算该件或该批商品销售成本的一种方法。采用个别指定法计算商品成本，每一件或每一批商品按照批号来分别计算，计算出来的的商品成本最为准确，主要适用于能分清进货件别获批次的库存商品的企业，比如医药销售企业、食品销售企业。个别指定法的业务流程：进仓类单据上面指定该批货品的批号，该单据上的进仓价格就是该批货品的成本价；出仓类单据必须选择货品对应的批号，出仓成本就是该批货品的成本；对应的报表可查看“报表”菜单下的“批次报表”；注意：个别指定法的货品每批的成本是按照进仓单确定的，它不会自动加权平均计算，所以查看个别指定法的货品资料的加权价是没有意义的；个别指定法的货品在做单据的时候必须有批号；存货调价、组装拆卸、库存变动三种单据不支持个别指定法货品；个别指定法货品不支持零库存出库；

用友T3操作流程（期初设置）期初设置： 1 机构设置点基础设置-----机构设置----部门档案----输入部门信息-----点保存以后要添加机构信息进入此界面 2 职员档案点基础设置-----机构设置----职员档案----输入职员信息-----点增加以理要添加职员信息进入此界面 3 客户分类，供应商分类基础设置----往来单位----客户分类-------点增加-----输入编码，名称----保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面供应商分填写同客户一样 4 客户档案，供应商档案。基础设置----往来单位-----客户档案----选择客户分类------点增加-----输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面供应商档案同客户档案一样 5 存货分类存货档案基础设置-----存货-----存货分类----输入编码，名称，点保存存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 6 会计科目增加基础设置----财务----会计科目----增加-----输入编码，名称-----点保存。以上1—6所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 7 凭证类别基础设置----财务----凭证类别----记账凭证-----退出

非常实用的用友T3初始化操作流程初始化：新建账套：用系统管理员admin登陆----新建账套------选择账套性质-----填写账套名称-------公司名称等点下一步------选择启用年度，启用期间点下一步------选择小数位数计价模式，往来单位分类，存货分类等点下一步------选择销售，采购流程点下一步-----输入账套主管账号点完成。账套删除：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点删除-----是账套恢复：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点恢复-----选择账套点确定账套备份：用系统管理员admin登陆----维护账套------选中账套-----点备份-----备份设置备份计划：用系统管理员admin登陆----备份计划-----新增------输入计划名称，运行时间，文件目录，选择账套点保存。

非常实用的用友T3总账日常操作流程，希望大家喜欢总账操作： 1 填制凭证：点总账系统------填制凭证------输入内容点保存 2 删除凭证点总账系统------填制凭证------点制单菜单下的作废/恢复------再点制单菜单下的整理凭证----确定-------全选------确定-----是如果月末已结账想删除凭证，必须取消月结，取消记账，取消审核后才能删除。 3 凭证审核：审核凭证必须换操作员。点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的审核凭证，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批审核凭证 4取消审核凭证只有审核人才能取消凭证审核点总账系统------审核凭证-------选择凭证类别，月份-------点确认------确定-------到审核凭证界面------点审核菜单下的取消审核，如果是多张凭证可以点审核菜单下的成批取消审核 5 凭证记账：点总账系统-----记账------点全选------点下一步------下一步-----记账-----确认----确定 6 取消记账点总账菜单-----期末-----对账-----在对账界面按ctrl+h 提示恢复记账前状态功能已被激活-----点确定-----点退出------点总账系统-------凭证------恢复记账前状态------选择恢复方式------点确定------确定 7 月未结账点总账系统------月末结账------选择月份-----点下一步------对账------下一步-----下一步----结账（如果总账和其它如采购销售工资固定资产等并用，只有其它的都月末结账完毕，总账才能月末结账） 8 取消月末结账点总账系统------月末结账------选择月份按ctrl+shift+f6 -----点确认-----取消