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期货交易，到底如何选择时间周期？如何合理的选择期货的期限？由于T0交易系统和保证金制度，许多投资者也知道以日线作为时间周期来分析交易很难。因此，出现一个问题:应该选择哪个时间周期来做期货？在这一点上，我认为与自身的实际情况有一定的联系。如果你的资金和心理素质可以承受住日线级别的回调，在交易策略中可以选择使用日线的周期；如果你的资金可以承受小时级别的回撤，那么你可以选择小时级别的，如果你是一个短线交易者，对回撤要求非常严格，我认为周期越短可能对你自己的交易就越好。关于选择周期的问题似乎很难确定。因为不同的人有不同的交易策略，所以选择的时间周期肯定也是不同的。但是，如果从交易的品种的角度来看，应该有一个相对客观的时间周期。那就是做短线应该有短线的周期，做波段应该有波段的周期，做趋势应该有趋势的周期。那么，不是上述三种交易策略需要分别寻找一个确定的时间段吗？答案是，不需要！关键点在于是要分清楚短期、波段和趋势周期之间的关系。然后，可以根据自己的习惯来选择。如果你的资金无法承受日内一百点的回撤，那么就不要轻易的去做每日线级别的。因为，即使你知道未来大概率会上涨，但如果你无法承受中间的回调，在看对作对的情况下你仍然会亏钱。因此，很多人都在强调看对作对的问题，而我认为这个真的不重要，看是一回事，做起来又是另一回事。这就是我一直强调的，做交易必须要结合自己的实际情况。同样的小时线周期，这个周期的回撤可大可小。有时候一小时的走势，基本上当天的情况就能了解的差不多。在这个周期里，如果你做错方向，止损，基本上损失会很大，特别是在仓位很重的情况下。但好的是，小时周期比日线的周期要好一些，至少在日内的行情中，中间没有中断，这意味着行情是连续的，如果盘面上出现了异动，在盘面上也可以清晰地显示出来。小时线可以清楚地反映这一时期的总体趋势。但日线就不一样了，一旦持仓隔夜了，有时候跳空是不可避免的，而且在没有交易时间的情况下，消息的影响会相对较大。如果在小时线上有一条长长的上下阴影线，行情很容易出现反转，至少在小时线上会有反弹。相比日线和小时级别，分钟周期要更小一些，尤其是5分钟、15分钟这种，当然波动更大的1分钟线也有参考价值。1分钟周期太小，价格波动太灵活，稳定性太差，15分钟周期太长，从止损角度来看，盈亏比例不划算。3分钟或5分钟周期相对合理，波动幅度有限，对资金管理方面要求不是很高，但交易周期越小，对交易者的反应能力的要求就越高。对于交易者来说，选择一个交易周期和选择适合他们的交易模式一样重要。从交易逻辑的角度来看，只有先确定交易模式，才能在此基础上选择交易周期，并把它固话下来。而以上的选择方法，与普通投资者的思路不同，但是有其独特的优势。也就是说，分析方法是明确的，不会在一个周期内同时进行短线、波段和趋势分析，分析结论的唯一性相对较强，投资者不会无所适从。交易的思路也清晰了。总的来说，我认为小周期可以做得，但是大周期就必须小心一些，因为我自身就是看大周期做小周期。大周期看涨只做多，大周期看跌只做空。在参考日线周期之后，从大周期看到小周期，直到自己所处的小周期上。最后还是要强调一句，一定要结合自己实际情况，期市有风险，入市需谨慎，交易更谨慎！

带你进入交易盈利循环圈，试试这五步大的建筑是怎么来的？那需要从一点一滴开始，从小处着手。这个是生命中一切事情的原则。万里长城由一砖一瓦才能铺起来；高速公路要一公里一公里的铺设；飞机不是突然就发明出来的，而是经历了数年的反复试验。因此，你也不可能一夜之间就变成专业的运动员，所有的东西都需要累积和坚持。同样的道理，在交易中寻找捷径的人，其实永远都达不到目标。有决心的交易者，再加上明确的目标，最终才能得到他想要的。要怎样变成最好的交易者呢？我们今天就谈谈下面这5个步骤。不要问自己“我在年底前怎么赚够一百万？”，这些问题只会让你感到恐慌，对成功没有任何益处，因为听起来好像是不可能的任务。要知道，如果都没办法停止继续亏损，又怎么谈赚钱呢？因此，刚开始要问自己“我怎么才能保持10美元或者50美元的盈利呢？”如果你能找到一个每周盈利50美元的方法，那么接下来一周盈利200美元也就简单了，然后数字再增加一些，一周甚至可能盈利300到400美元。你有没有考虑过，为什么大家说“赚第一个一百万是最难的”？道理确实是这样。首先，你得证明自己能赚到10美元。一旦你发现自己能够赚到钱，那之后盈利是水到渠成的事了。信心会带来可预知的积极结果。第1步：少亏一点尽管算不得什么大成就，但这确实是盈利的开始。大多数人总是在一场交易中投入过多风险，或者在失败交易中停留时间过长等，才遭遇了巨大的亏损。如果你想要盈利，首先就要保证自己不会亏损太多，否则盈利等待的时间更长。第2步：保持盈亏平衡一旦你消除了过大亏损的隐患，那么变成一个盈亏平衡的交易者就再简单不过了。只要记住，在失败的交易中及时退出，在盈利的交易中也要适可而止。尽量遵守你的交易原则。只要想象一下，如果你避免了小错误导致的失败后，你的账户该产生多么大的变化，就能知道这是多么重要了。第3步：盈利稍微超过亏损到这一步时，你已经很大程度上能避免失败的可能性了。你也开始尝试避免出现小的错误，并更多坚持自己的原则。那么是时候展开下一步了。你需要做的是分析自己的交易习惯。你最大的问题是什么？你每次觉得最困难的部分是在哪里？是什么让你亏得最多？你在哪个方面还缺少细致的交易计划？分析自己的交易结果和行为模式来找出弱点。是不是入场比较好，但是出场却总有问题？在交易中是否无法管理交易？有时候是不是风险太大？是不是被自我情绪主导，产生报复性交易行为？是不是根据别人的观点来交易的？找到自己的弱点，然后逐一改善，这一步很重要，你得深入自己的交易模式中来找到问题。这能够慢慢改变你的资金曲线，让你的盈利超过亏损。记住，仍然要以每月盈利50美元、100美元或者任何合理的数额作为目标，不要妄图一步登天。第4步：让盈利再多一点如果你能找到每个月盈利100美元的方法，就相当于向自己证明了更多盈利也完全是可能的。你想一想，从刚开始的亏损到如今每个月盈利100美元，中间已经发生了多么翻天覆地的变化啊！是时候盈利多一点了。那么怎样做到这一步呢？交易者可能有无数种方法和选择来做到盈利更多，比如： ● 最优化风险回报比率以扩大盈利 ● 改善出场方式 ● 找到最合理的止损位，以减少亏损 ● 分析自己的行为，找到最大的弱点并改进 ● 运用交易数据来排除掉不盈利的交易或者工具 ● 最优化开仓头寸，以减少亏损交易，并降低账户风险 ● 加强更多入场信号 ● 基于不断变化的市场行情来调整交易模式同时要记住，一次只试用一种方法，不要期待一步到位。第5步：重复以上步骤当你真正想要提高交易水平时，一套有效的交易过程其实是最有力的武器。交易、分析、得到反馈，然后根据反馈的信息，决定是否将其运用到交易策略中，又该怎样运用。即使掌握了交易策略的一个方面，接下来也要去看看其它方面是否还有改进的空间。即使你优化了策略中所有能想到的方面，也要继续保持监管自己的交易情况，并不断留心自己的弱势。成功的交易并不是一个能抓到的点，而是一个不断重复的过程，如果你停止这个步骤，盈利也跟着停止了。所以说，不断重复练习最重要。【来源：网络转载】

“我叫陈泳瑶”：行情善变，顺势而为，对则留，错则砍初入期市实盘交易，半年时间他就从5万做到26万，然而期市新人哪有不摔跤的，只是他的这跤摔得有些狠，不仅将盈利还回市场，甚至还将本金亏完到工地谋生。蛰伏4年，2011年，他以1.2万的本金再次杀入市场，连续6年盈利，到2016年盈利约百倍。不得不感叹，他的期货之路真是跌宕起伏，用他的话来说，期货交易让他的人生尝到了更多的悲欢和得失。他是陈长利，七禾网实战排行榜【我叫陈泳瑶】账户的操作人。期市大亏后他到工地谋生和大多数投资者一样，交易期货之前，陈长利最先接触的是股票。1996年，他开始交易股票，做了4年基本上没赔也没有赚。直到2000年，一次偶然的机会，他发现了既可以做多又可以做空的期货，正好可以补股市的短板，就这样和期货结了缘。发现期货这个可做多又可做空的市场之后，陈长利还算理智，并没有立即杀入期市实盘交易，而是选择先学习期货基础知识和模拟交易。2000年到2002年，陈长利都在做模拟盘，他表示，实盘交易前，最好做半年以上的模拟交易，只有在模拟盘上取得较长时间的盈利，才能进入实盘。因为看了很多股市书籍，不少书中谈到长线是金短线是银，初入期市，陈长利也跟着信奉长线是金短线是银，按月线交易，经常几个月不动单子。按照此方法，他用5万资金长线做多天胶，半年时间就做到了26万。然而好景不长，这样的交易方法没有让他继续大赚下去，资金开始波折向下。并且在做长线期间，他持仓时经常受到涨跌停的波动影响，一方面不仅让资金曲线波动大比较难看，另一方面他还要忍受资金大幅回撤时的煎熬。为了应对这种煎熬，他甚至去读了一年的全日制中医。随着资金的波折向下，到2007年，除去花掉的生活费，陈长利只剩下8万元左右资金。此时的他，对于自己的长线交易方法越来越怀疑，越来越不信任，于是决定缩短交易周期，学习炒单，只用了1年时间，他就把剩下的钱都全部亏完，走投无路的他只好到工地工作谋生。谈起当时的大亏，陈长利表示难过是有的，但不至于崩溃。“因为从自己当时的交易情况来看，这种近似暴仓的结局还是可预期的，资金一路往下，根本无力扭转，当时是反复总结反复亏，当天总结隔天亏，怎么做都是赚少亏多。”正所谓当局者迷，哪怕反复总结，陈长利还是反复亏损，就像当时的他总是想不明白为什么别人能赚，而他却不能。后来，他回过头来看，发现自己炒单亏损的根本原因有两个，一是以前的手续费太高，是现在的5倍以上，可能现在一跳就可以保本或小赢，而以前可能要五跳。二是他的性格属于偏慢性子，并不适合高频炒单。蛰伏四年王者归来暂别期市后，在工地谋生陈长利仍然在学习期货知识，摸索交易方法。他经常利用休息时间看盘，寻找价格的行进规律。同很多盘手一样，他也会看一些期货书籍，尤其是期货高手的采访。做了几年的工地，2011年，蛰伏4年的陈长利以1.2万元的资金再次杀入期货市场。谈及为何选择在这个时间点，他表示通过看盘察觉铝可能会有大行情，而当时的他除了生活费一无所有，于是急忙找家人借了9000元，并挪用了家庭的3000元生活费，共1.2万元的资金，立刻到期货公司开户，随即入金建仓。但是铝到最后都没有大行情产生，因此这一笔交易，陈长利并没有如他想象中的大赚，好在也没有亏损。平掉铝以后，他反而在棕榈油上找到了“春天”，当时棕榈油三次大级别的下跌，他都全仓做到了，并且精准的在阶段跌势结束时获利了结离场，半年多的时间，他的资金就增长到了10万。只要有K线图，他就能从中寻找交易机会这些年，经历过长线的波折和炒单的失败，将短线、日内波段和日内炒单都尝试过一遍的陈长利终于确定了日内与隔夜相结合的交易风格。当前日内他平均一天做10到20次左右，频率最多的一次，达到了70个来回。隔夜的持仓天数也不固定，行情能延续就多几天，他就做多少天，走坏了就了结，多数在一周以内。作为技术派的投资者，陈长利觉得自己的技术分析最大的特征就是不用看基本面信息，只要看到一幅K线图，他就能从中寻找到交易机会并下单。在交易时，陈长利最关注的两个点是进出场和资金管理。对于进出场，他会根据形态和指标顺势操作，不习惯抄底摸顶。对于资金管理，他主要根据形态的强弱来决定建仓资金比例，形态强烈或日内操作就仓位重一些，收盘前基本会减仓来避隔夜风险。同时为了更好的做资金管理，他还将账户分为以隔夜为主、以日内为主和以日内结合隔夜为主，这些账户会交易不同的品种，例如一个帐户做郑州盘，另一个就做上海盘，并且尽量持有多空的对冲单，防止有突发事件。连续6年盈利盈利约百倍从2011年再次杀入期货市场到现在，这期间陈长利曾连续6年盈利，到2016年他的盈利约百倍，但在2017年时，他的账户出现了较小回撤。尽管只是略有回撤，他还是觉得账户和自己都需要休整了，于是他出金了大部分资金，只留下小部分资金继续在市场里轻仓操作，笔者这篇文章分析的账户【我叫陈泳瑶】就是他的小账户之一。在陈长利看来，如果1年作为1根阳线的话，6年大幅盈利相当于连续6根大阳线了，按照技术分析，暴涨后容易出现暴跌，在出现6根大阳线后，必须要非常警惕资金的回撤。“我不想赚到的这些钱又吐出去了，虽然目前所赚的钱对于很多人来说仍然微不足道，但对于刚脱离了贫困的我来说已经很重要了”。所以当前，陈长利选择保守操作，将更多的精力放在培养孩子上。在他的朋友圈里，笔者经常看到他在陪孩子打乒乓球锻炼和种花养草，他自己也表示，希望自己不要老得太快，等以后发现大行情时还有精力再到期市中搏杀。同时，他相信在未来，期市市场会发展得越来越好，品种也会越来越丰富！做了这么多年的期货交易，经历了诸多的波折，陈长利叹道，走上期货这条路，注定要与普通人有一定的区别，这些年他为了减少操作错误，不得不更加的严以律已。“行情善变，顺势而为，对则留，错则砍”是他对于期货市场的理解，也是他一直以来交易的准则。【账户概况】“我叫陈泳瑶”账户2015年3月18日在七禾网实战排行榜上注册，截止到2019年1月14日，累计净利润403563.92元。【累积净值曲线图】从账户的累积净值曲线图可以看出，该账户的净值曲线呈震荡上升走势，并于近期创了历史新高，当然中间也出现了几次不小的回撤，每次回撤后，又迎来新的拉升，目前账户累积净值为9.181。因为经历过大亏，陈长利对风险控制有了更深刻的认识，他主要从两方面进行风控，一是仓位控制，特别是做隔夜单时，看似再好的技术前景都不能隔夜满仓做。二是止损，不管后面的走势如何，只要破了他的技术防线就止损出局。【期货品种投资结构】从账户的成交偏好图可以看出，该账户几乎全品种交易，因为只做熟悉的形态，所以陈长利要在尽可能多的品种中找机会，当某个品种出现他熟悉的形态时，他就会重点关注，等待时机来交易。陈长利最喜欢的形态是头肩顶和V形反转，当这一形态形成，便可进行反复的高抛低吸做短线。【每日仓位曲线图】从账户的每日仓位曲线图可以看出，该账户的仓位有轻有重。在仓位设置上，对于比较好的行情，陈长利的仓位就偏重一些，一般行情就偏轻一些，如果有比较看好的品种要留隔夜单，大概就留2-3成的仓位，如果有合适的品种对冲，就会适当加大仓位。【每月盈亏图】 “我叫陈泳瑶”账户从2015年3月18日展示至今，47个月的时间，盈利30个月，亏损17个月。

一套完整的投机交易系统，是如何诞生的？在刚开始做投机交易的时候，每一个交易者基本上是不可能直接拥有交易系统的。他们基本上99%，都在尝试寻找某些确定性。这是一段漫长的旅途。那些神奇的方法，那些暴利的存在，以及那些无数由业余人士写的书中，确定性看起来无处不在。我们不停的寻找，不停的交易，不停的论证确定性是否存在。在这个过程中，某些理论或者现象很容易就被我们证实或者证伪，然而，总是有那么一些或复杂，或深奥，或者一环套一环的理论，让我们无法短期的窥透真相，尤其是当这个理论的背后，站着一群所谓的“权威”或者“成功人士”的时候。看起来好像是因为我们的能力不行… 我记得曾经看过一句话说：某些人因为看见而相信，而某些人因为相信而看见。这个阶段的我们，因为没有经历过市场残酷的考研，大多数时刻，都是本能相信了“权威”，因为看见，所以相信。然而，随着时间的推移，这其中的一部分人，在经历了无数次由“因为觉得自己掌握了确定性而带来的狂喜”到“被现实记得粉碎”的过程后，恍然大悟。他们开始意识到，好像根本不存在什么”确定性“。所有的确定性的背后，大多都有幸存者偏差的影子和不可证伪的谬误。他们开始意识到，在这个市场上，精准的预测未来的走势，好像并不是交易的核心，他们开始洞察到了趋势的存在，他们开始发现，趋势拥有一种神奇的力量，这种力量可以让所有在趋势中持有正确仓位的人，拥有获利的根本优势。也是唯一的优势。这个时候，他们开始尝试拥抱趋势。然而，趋势终是无法提前预知，因为它来自于未来。何为未来？目前还没有到来的事情叫做未来。未来的事情，即是目前还不知道的事情，既然无法预知，我们如何把握趋势？这个时候，一部分人洞察到了交易的本质核心之一：盈亏同源。既然投机交易是风险交易，那么，我们当然需要付出风险去换取收益。渴望不承担风险就获取收益，这终归是以前天真的想法。于是，他们开始试错。他们开始试错，趋势的必然形态。至此，他们拥有了自己的入场规则。既然行情充满了不确定性，黑天鹅无处不在，那么我们就要在控制住风险的前提下去获取未知趋势中可能带来的收益。控制住风险，就要学会果断的止损，而想要获取趋势中更大的收益，就要尝试承担回撤风险。交易本就是一个取舍的过程。在这个过程中，交易者不停的调整自己的止损和止盈模式，尝试将其跟自己的风险偏好融为一体。高胜率，低盈亏比？低胜率，高盈亏比？他不停的优化，不停的付出行动去体验这背后带来的各种变化，而事成那天，他就拥有了自己的出场规则。同样，未来，充满不确定，行情时而暴躁，时而平静。某些交易者刚开始悟道了交易逻辑的核心，然后再次开启新账户。这其中，有部分人一开启就站到了趋势的肩膀上，曲线一飞冲天。然而，有些人一开始就被震荡死死的缠住，直到在不停的试错中被活生生磨死。不同的切入时间，不同的运气，对仓位的理解就会产生不同的偏差。上面的两个例子，前者的运气好？还是后者的运气好？我觉得是后者。前一段时间，有一句话很流行，说：失败不是成功之母，成功才是。然而很明显，在不确定的投机领域中，在上面的例子中，失败才是成功他妈。在投机交易中，不经历最残酷的死法，你永远对所谓的“资金管理”缺乏最深入骨髓的理解。很明显，前者由于太顺，虽然他的眼前结果是盈利，然而他的认知中会对“最残酷”的现象缺乏足够的应对手段。我曾经说过，你的认知漏洞，总有一天会被市场无序的走势发现，并且经历最残酷的考研。而后者，在经历了最残忍的远超预期的高频次磨损后，才会生成更加坚定的资金管理方式。至此，他拥有了自己了资金管理规则。而入场规则，出场规则，资金管理组合到一起，叫做一套完整的交易系统。这个阶段，交易者将不会因为看见而相信，他们拥有了自己的顶级交易认知，他们可以自己洞察到谬误与真相，他们拥有了自己的交易信仰，他们开始因为相信而看见。拥有了交易系统，你可能永远成为不了夜空中最亮的那颗星。然而，你将成为夜空中不灭的那颗星。

假如做趋势交易的人多了，趋势交易系统是不是就失效了？问题1：假如做趋势交易的人多了，策略是不是会因为同质化而失效？很多人在进行趋势交易的时候都有这个担心。他们会想，假如有一天，市场上做趋势交易的人特别多，那么这个策略会不会就失效了？他们的脑海里经常会出现一种想法，那就是我一定要与众不同。所以，他们会担心，担心自己的同类过多… 这种担心是多余的。首先我们来看看@erilons朋友的说法：我觉得策略同质化有点杞人忧天的意思。比如。同一个指标架构起来的系统。但是交易者由于个人偏好的原因，他们的参数是不一样的。既然参数不一样。那么他的进出场就不一样。同一个指标架构下的系统不同的参数信号与信号可能是相反的。这只是单以一根均线。还有喜欢上下加过滤的。加算法的。加各种个人偏好设置的。但是交易底层原理是一样的。之前看一篇文章。说素描室花花瓶。角度不同画出来的就不同。咱换成一面墙。不同角度看到的墙的大小，角度，都不尽相同。甚至坐在边上的同学墙只是一根线而已。价格的波动又是一种波动预期，有了每个人不同的波动预期后，他才会资金介入。介入的角度也是并不相同的。有是各种各样的。所以，我认为有点杞人忧天的意思。我觉得他说的很有道理。在做趋势的交易者中，他们是存在多种多样的风格的，日内，日线等不同的周期，回调后买入，均线金叉，突破算法等不同的策略，而且，还可能包括海龟那种加仓模式。策略多种多样，周期多种多样，还有交易的级别也是多种多样的。这些本身就是一种分散。除此之外，做趋势交易的人，大多数都是自主分散到多市场，多品种的，他们本身基于长期的稳定性，这是基本的需要。另外，趋势跟踪都是上涨中做多，这其实只是少数人的选择，而逆市放空才是大多数人的选择。你觉得好像所有的人都在做趋势，其实那只是你自己所看到的而已。这个市场，喜欢逆势的人的数量，超过你的想象。没看到震荡行情的时间远长于波动么？最后，市场是无敌的，有调整机制。如果真的做趋势的人太多了，市场会以激烈的横盘自我调节，淘汰一些不坚定的趋势交易者，让他们对自己的策略产生怀疑，一天不行就震荡一个月，一个月不行就震荡一年，一年不行就更长一些… 让他们连续亏损，最后绝望的退出这个群体，从而实现市场群体比例的合理性。所以，我们需要做的，并非去担心策略有有朝一日被同质化了，我们应该关注的是自己的交易系统的综合能力，因为即使真的同质化现象发生了，你能控制住风险就可以了。你能够在市场激烈调整的连续不利期中存活下来，保留自己对系统的坚定信仰，那么你就会长期，持续的生存下去。而，弱者都将被淘汰。问题2：期货交易应该用均线判定方向，还是用K线和形态判定方向？哪一种更好一些？如果你觉得未来的走势是能够预判的。那么，答案就是非常简单，你觉得哪个能够预判的准确，你就使用哪一个。然而，如果你觉得未来的走势是不能够预判的，那么答案依然是很明显，用哪个都行。反正对未来的K线都是两眼一抹黑。未来如果无法预测，如何交易？趋势交易。未来虽然无法预测，但是未来一定会有趋势，而趋势，能够给站在正确一方的我们带来交易的整体优势，所以，我们基于走势去跟踪趋势即可。而跟踪趋势，有多种多样的方式，这其中，最典型的方式，就建立一套交易系统。我曾经讲过，交易系统，在我眼里只有三种。一种是量化类交易系统，一种是形态识别类交易系统，一种是其他类交易系统。量化类交易系统，在我眼里是效率最高的，它们的整体过程全部实现了量化，以标准化的流畅去处理无尽的K线，拥有长期稳定的收益能力。而形态识别类的交易系统，它是半量化的。因为形态很难实现量化。形态形容的过细，容易很难出现信号，而形容的粗糙一些，其又跟量化的模式无限接近，所以，形态类需要人们自己去识别。具体的手段就是，找到一段K线图，选择出你想要交易的形态。其他类的，就是基本面类，盘感类等等其他方式。这种模式不稳定性极强，不谈了。量化类的交易系统里，均线是其中的一种典型。那么，题主问，均线类的交易系统和K线形态类的，哪种更好？很明显，都挺好，关键是看你交易系统的全面性。如果都很全面，那么我给你的建议是，日线级别均线，日内级别用形态。形态的过滤性要比均线强一些，日线级别信号少，不需要强烈的过滤，那样交易机会太少，而日内的信号太多，需要强过滤。问题3：怎样理解利弗莫尔说的“在长线交易中，除知识以外耐心比任何其它因素更重要”这句话？很简单，所谓的长线交易，就是大级别的交易。什么叫大级别？就是如果你想要获利的话，你需要那种较大的行情，较大的波动，较大的趋势才能够获利。做交易，你要根据自己想要的行情大小而去持仓。你想要的行情很大，那么，短期的波动你就会无视，所以你的持仓就会偏长时间。比如，有的股票交易者交易的是大级别，在他们的眼里，不是牛市的行情都不叫获利行情。那么，他们的交易可能是基于周线，甚至月线而展开的。再比如，某些定投类型的交易者，他们习惯于熊市低位以定投的方式入场，然后等牛市结束回落一段后平仓。他们也是着眼于大级别。这些人，他们会关注今天日线收阳还是收阴吗？不会，他们只会在于整体的趋势。那么，为什么说，长线交易，耐心比其他因素都重要？答案很明显，因为长线交易，着眼的是大级别的行情，而大级别的行情，很难出现的。股票的牛市和熊市的一个完全周期至少需要几年的时间，而期货市场的一个趋势和震荡转换，可能也需要半年左右的时间。在这个过程中，很多时候，我们是需要蛰伏，观望。我们需要看着别人在那里玩的不亦乐乎而保持冷静。我们需要耐心的等待自己的信号出现才能够进场。同样，在我们持仓了之后，我们的盈利也并不是立即就兑现的，我们交易的是一个大行情，大行情运行是需要时间的。所以，在持仓过程中，我们也必须要有耐心。让利润奔跑一会。如果一个交易者急躁，他就跟本交易不了大级别，他也根本就拿不了长线的单子。他可能只是能够交易一些日内短线等反馈强烈的交易了。然而，事实告诉我们，真正能够赚钱的行情，永远是那种超级大的风口。而等待风口，站上风口，享受风口带来的收益，都需要交易者拥有充足的耐心。这就是利弗莫尔这句话的意思。

“盘前计划”：坚持适合自己的系统盈利就会不期而至 “七禾网实战排行榜”账户——“盘前计划”【盘前计划】简介孙辉，44岁，山东邹平人，2000年开始接触过股票，2013年开始期货交易，现为专职交易。手工主观交易者，日内波段为主，隔夜为辅。擅长技术面分析，以看裸K为主，有多套成熟交易系统。曾参加七禾网举办的武林期货大赛，以100%的收益获得前二十名。半年亏完本金辞职做期货险致家庭破裂从小就对金融市场十分感兴趣的孙辉在2000年便投身于股票市场，和大多数股民一样，工作之余看看盘面炒炒股，虽没有赚钱但亏损也有限。直到一次机缘巧合，他从一名在期货公司任职的朋友口中得知了期货，不光可以多空双向操作，还是T+0交易。如此灵活的交易模式，使得孙辉立刻决定从股市中转10万元本金投向期货市场。市场对新手往往不留任何情面，结果可想而知，短短半年内，他就几乎亏光了本金。这次失利并没有使孙辉心生挫败，他始终坚信自己一定能成功。但是这种一边从事外贸的本职工作，一边兼职做期货的方式，结果却是两方面都不能全身心投入，什么都做不好。直到2013年5月底，孙辉从肯尼亚出差回国后毅然决然辞职，决定专心极致做好期货。但是辞职一举遭到了家人的强烈反对，差点导致妻离子散，几乎葬送了自己美好的家庭。而且在最初的两三年，连对父母亲也有所隐瞒，毕竟在亲戚朋友眼中，期货等同于洪水猛兽，做交易就是不务正业。但凡事有弊也有利，破釜沉舟之举也加速了孙辉成长的步伐，缩短了在泥潭中踟蹰不前的时间，同时也有了更多自由的时间陪伴家人。从迅速暴仓到亏得稳定再到持续盈利如果将孙辉的交易生涯分为三个阶段，便是迅速暴仓、亏得稳定、持续盈利。在第一阶段，也就是刚开始的半年里，交易思路天马行空，主观判断追涨杀跌，没有任何系统可言，现在看来暴仓也是理所当然的情况。进入第二阶段，孙辉逐渐建立了自己的策略系统，可是缺乏执行力，也就是所谓知行不一，亏得稳定，慢性自杀。“像大多数做期货的一样，在交易初期，急于求成、贪婪、纪律性差等人性的缺点在我身上表现的淋漓尽致。”回顾曾经，孙辉坦言从专职期货开始的第一天起就一直是配资操作，期货本身就是自带杠杆的游戏，而配资又是增加了十倍二十倍的杠杆，操作难度可想而知，且只能进行日内短线操作，甚至不能隔午。虽然在实战过程中也很快总结出了一些方法，建立了一套自认为适合配资的交易系统，但几乎从未做到百分百执行，万米高空走钢丝般的压力导致心态和操作变形，结果依然是一路亏损。和绝大对数人一样，一坐到电脑面前，孙辉就被起起伏伏的行情所诱惑，立马迷失了自己放弃了系统。他也曾想了很多解决办法，但并无成效。比如曾和一位同样做期货的朋友共同组建了一个账户，把系统清清楚楚的写在A4纸上，让朋友进行监督，但在执行了三天小有盈利的情况下，第四天开始又恢复原形，最后以失败而告终。黎明和黑暗相距是那么遥远又如此贴近， 2015年上半年是孙辉做期货以来最困难的一段时间。虽然还没到砸锅卖铁卖房子的地步，但持续两年多的亏损，负债累累，而且还要负担家里的日常开支，周围所有人的信心都几乎消磨殆尽，妻子也下了最后通牒。孙辉自己对期货虽然依旧充满了热忱和信心，但现实却是残酷的。他突然醒悟，方法策略系统都已不重要，再好的方法没有执行，结果也是零。对前几个月的交易进行了梳理和总结后，他发现自己盈利大多来自开盘半小时内，准确率极高，跳空品种居多。于是利用总结出来的规律制定了新的策略，严格执行，终于在一个月内赚到了二三十万。这一桶金虽然没有发财，但是也摆脱了困境，树立了信心，心态也随之好转，特别是获得了妻子的理解和支持。从2016年3月起也拥有了自有账户，不再配资。在此过程中孙辉渐渐迈入第三阶段，虽然策略和系统有所不同，但都能够阶段性较好地执行，实现了持续盈利。在交易中，适合自己的才是最好的在多年的起起伏伏中，孙辉总结道，适合自己的是最好的，期货要想赚钱一定要找到适合自己的方法，建立自己的系统和投资理念，舶来品（别人的技术方法）做不好期货。每个人的性格不同，资金状况不同，心理承受力不同，做法一定不同。技术派和基本面派，长线和短线，手工和程序化等没有好坏优劣，只有适合不适合自己之分。所以不断自省非常重要，很多时候研究技术预测行情，不如将精力放在认清自我。对自己过往的实盘操作记录进行全方位归纳总结，找到自己盈利最多的共同点和闪光点，形成一定的标准和自己的操作系统，盈利就会不期而至。 “我赚的是市场短线波动的钱，别人长线是金、趋势为王的理论不适合我，至少不适合目前的自己。”孙辉的交易系统基本分为两种，一种比较侧重于时间的概念，比如平仓必须在每天的某个时间点前完成，因为根据他的统计，在这个时间点后反向运动的概率大的多；第二种就是以空间为依托，比如某个支撑位开仓，压力位平仓。孙辉几乎不看任何技术指标，也不参考基本面，纯看裸K。在顺大逆小的前提下，结合15分钟K线和3分钟K线，一分钟K线切入下单，以条件单和挂单为主。而对于不适合自己的方法，孙辉认为没必要去补所谓“短板”。人性是很难改变的，把大量精力浪费在那些几乎改变不了的地方，得不偿失；只有尽最大可能发挥、强化自己本身的优势才能立于不败之地。现实生活中的例子也比比皆是，乌龟和兔子相比，速度是它的短板，但穷其一生也改变不了；张飞冲锋陷阵是他的强项，头脑相对简单是短板，但让张飞再补也想不出诸葛亮草船借箭的方法。“期货交易中我认为大部分所谓的短板不需要补，但一定要有一个策略进行反制。比如重仓可以，但必须小止损；频繁交易改不了，那就在胜率上多下功夫。” 时势造英雄，只要活着就有机会只要活着就有机会，这是孙辉的另一条交易理念。一模一样的操作方法，不同的资金管理会带来不同的结果。在经历过早期暴仓、配资交易后，孙辉尤其看重资金管理和风险控制。他手上有的账户会采用月度目标完成就全部出金的方法，收益更稳定，曲线更平滑。另外一次性建仓，分批平仓也是资金管理的核心之一。比如在系统信号价位附近分三档建仓，开仓后就按不同的价位挂单分批平仓，这是盈利的原因之一。每次一旦想拿长久一些，都是亏损。作为一名主观交易者，盘中情绪也会带来风险。但是只要是主观交易都避免不了情绪对交易的影响，只能减轻或者减少影响。孙辉表示之所以给自己取“盘前计划”这个网络昵称，就是希望自己在盘前行情静止的情况下做足功课做好计划，盘中尽量少看行情，不随波逐流，不轻易改变计划，做额外的交易。【盘前计划】账户概况“盘前计划”账户2016年3月31日在七禾网实战排行榜上注册，2016年4月1日开始交易。该账户初始资金为82127元，有出入金，截止到2018年2月26日，累计净利润535994元。【盘前计划】累积净值曲线图从“盘前计划”账户的累积净值曲线图可以看出，该账户净值曲线从2016年4月至今一直呈现震荡上行的走势，但在2017年9月底出现过一波不小的回撤。孙辉表示，因为自己做的是短线，所以一次性的大亏损很少出现。但2017年9月底三天亏损50%让他仍记忆犹新，最后用了三个月才把损失弥补，而亏损原因仅仅是改变了平仓的规则。这次教训也使得他更加坚定了要坚持自我，适合自己的一定是最好的。【盘前计划】期货品种投资结构从“盘前计划”的账户的成交偏好图可以看出，该账户交易的品种繁多，主要以沪镍为主，盈利主要来源为沪镍和聚丙烯。品种的日内波动和活跃对孙辉的交易系统来说尤为重要，所以通常会在三个板块各选一到两个品种，可以确保每天都有一些机会。从“盘前计划”账户的每日仓位曲线图可以看到，由于是短线交易，该账户几乎每日都是重仓，近乎满仓交易，总仓位保持在80%以上，单个品种至少一次性建仓三分之一。针对重仓交易风险大的“短板”，孙辉选择用小止损来进行反制。【盘前计划】每月盈亏图“盘前计划”账户从2016年4月1日展示至今，共计23个月，盈利17个月。